이볼브 테크놀로지스 홀딩스
EVLV-
차트 불러오는 중...
최신 정보로 분석 중이에요
최대 3분 정도 소요될 수 있어요
현재 표시되는 정보는 8월 5일 기준 분석 결과에요
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 횡보
지지선
$5.20
저항선
$6.05
최근 거래일(2026년 8월 4일) 주가는 5.985 USD로, 5일 이동평균(5.645 USD), 20일 이동평균(5.481 USD), 60일 이동평균(5.833 USD)을 모두 상회하며 단기적인 상승 모멘텀을 확보했습니다. 주가는 7월 말 5.20 USD 수준까지 하락한 이후 반등하여 단기적인 저점을 형성했으며, 현재 6.00 USD 부근의 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. RSI(14)는 36.93으로 중립 수준을 나타내지만, 스토캐스틱 오실레이터(STOCH)는 17.10으로 과매도 구간에서 매수 신호를 보이고 있습니다. 다만, MACD는 여전히 매도 신호를 유지하고 있으며, 장기 이동평균선(MA100, MA200)은 매도 신호를 나타내고 있어 중장기적인 추세 전환에는 추가적인 확인이 필요합니다.
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)는 AI 기반 보안 솔루션 시장에서 강력한 매출 성장세를 보이며 시장의 수요를 입증하고 있습니다. 최근 계약 갱신 소식과 긍정적인 애널리스트 목표가는 기업의 잠재력을 시사합니다.
그러나 지속적인 적자와 일부 내부자 매도 소식은 투자 심리에 부담으로 작용할 수 있습니다.
단기적으로는 8월 11일로 예정된 2분기 실적 발표가 주가에 중요한 변곡점이 될 것으로 예상됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 8월 4일, 이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)의 주가는 전일 대비 5.37% 상승한 5.985 USD로 마감하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이는 최근 몇 주간의 하락세 이후 의미 있는 반등으로 해석됩니다.
핵심 이슈
- 필라델피아 필리스(Philadelphia Phillies)와의 보안 검색 계약 갱신 소식이 주가 상승에 긍정적인 영향을 미 미친 것으로 보입니다.
더 좋은 투자를 위한
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
AI 기반 보안 시장의 성장 잠재력은 높으므로, 장기적인 관점에서는 기업의 수익성 개선 추이와 시장 점유율 확대를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 매출 성장세가 유지되고 수익성 개선이 가시화된다면 장기적인 투자 매력이 증가할 수 있습니다.
단기 전략
Short Term
2분기 실적 발표를 앞두고 관망세를 유지하거나, 실적 발표 내용(특히 수익성 개선 여부)을 확인한 후 접근하는 것이 바람직합니다. 최근의 단기 반등은 긍정적이나, 6.05 USD 저항선 돌파 여부와 거래량 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.
기회 요인
1
AI 기반 보안 솔루션 시장의 높은 성장 잠재력.
2
학교, 경기장 등 공공장소의 안전 강화 요구 증대.
3
주요 고객사와의 계약 갱신 및 확장.
4
신제품(Evolv eXpedite™) 출시를 통한 제품 포트폴리오 확장.
5
애널리스트들의 긍정적인 목표 주가 제시.
위험 요인
1
지속적인 영업 손실 및 순손실로 인한 재무적 부담.
2
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 대응 능력.
3
내부자 주식 매도로 인한 투자 심리 위축.
4
공급망 위험 및 시장 포화 가능성.
5
거시 경제 환경 변화에 따른 공공 및 민간 부문의 보안 투자 위축 가능성.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 횡보
지지선
$5.20
저항선
$6.05
최근 거래일(2026년 8월 4일) 주가는 5.985 USD로, 5일 이동평균(5.645 USD), 20일 이동평균(5.481 USD), 60일 이동평균(5.833 USD)을 모두 상회하며 단기적인 상승 모멘텀을 확보했습니다. 주가는 7월 말 5.20 USD 수준까지 하락한 이후 반등하여 단기적인 저점을 형성했으며, 현재 6.00 USD 부근의 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. RSI(14)는 36.93으로 중립 수준을 나타내지만, 스토캐스틱 오실레이터(STOCH)는 17.10으로 과매도 구간에서 매수 신호를 보이고 있습니다. 다만, MACD는 여전히 매도 신호를 유지하고 있으며, 장기 이동평균선(MA100, MA200)은 매도 신호를 나타내고 있어 중장기적인 추세 전환에는 추가적인 확인이 필요합니다.
- 최근 거래일(2026년 8월 4일) 주가는 5.985 USD로, 5일 이동평균(5.645 USD), 20일 이동평균(5.481 USD), 60일 이동평균(5.833 USD)을 모두 상회하며 단기적인 상승 모멘텀을 확보했습니다.
- 주가는 7월 말 5.20 USD 수준까지 하락한 이후 반등하여 단기적인 저점을 형성했으며, 현재 6.00 USD 부근의 저항선 돌파를 시도하고 있습니다.
- RSI(14)는 36.93으로 중립 수준을 나타내지만, 스토캐스틱 오실레이터(STOCH)는 17.10으로 과매도 구간에서 매수 신호를 보이고 있습니다.
- 다만, MACD는 여전히 매도 신호를 유지하고 있으며, 장기 이동평균선(MA100, MA200)은 매도 신호를 나타내고 있어 중장기적인 추세 전환에는 추가적인 확인이 필요합니다.
이런 종목도 확인해 보세요
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 연관 종목
이볼브 테크놀로지스 홀딩스는 AI 기반 보안 검색 솔루션 시장에서 OSI 시스템즈(OSIS), 아우스터(OUST), 사운드씽킹(SSTI) 등과 경쟁하고 있습니다. 이들 기업은 보안 기술 및 센서 시장에서 각자의 강점을 가지고 있으며, 전반적인 보안 산업의 성장과 함께 동반 성장할 가능성이 있습니다. 특히 공공 안전 및 보안에 대한 관심이 높아지면서 관련 기술 기업들의 실적은 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 분석이 도움이 되셨나요?
리포트를 공유해보세요