이볼브 테크놀로지스 홀딩스
EVLV-
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$5.00
저항선
$5.50
단기적으로 주가는 급격한 하락 추세에 있으며, 현재가(5.03 USD)는 5일 이동평균선(5.445 USD)과 20일 이동평균선(5.7337 USD)을 모두 하회하고 있습니다. 이는 강한 매도 압력이 지속되고 있음을 시사합니다. 중기적으로도 주가는 60일 이동평균선(6.6487 USD) 아래에 위치하며 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선들이 역배열을 형성하고 있어 중기적인 약세가 뚜렷합니다.
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)는 AI 기반 보안 솔루션 시장에서 강력한 성장세를 보이며 매출을 빠르게 늘리고 있습니다. 2025년 3분기 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 긍정적인 2026년 가이던스를 제시했습니다. 또한, 최근 여러 고객사 확보 소식은 사업 확장에 대한 기대를 높입니다. 그러나 여전히 순손실을 기록하고 있으며, 최근 주가는 기술적으로 강한 하락 추세에 있습니다. 내부자 매도 소식은 투자 심리에 부정적인 영향을 미 미치고 있습니다. 성장성과 시장 잠재력은 높지만, 수익성 확보와 주가 하락 추세 전환이 필요한 시점입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 20일, 이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)의 주가는 전일 대비 7.02% 하락한 5.03 USD로 마감하며 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이는 최근 몇 주간의 하락 추세를 가속화하는 움직임입니다. 해당 일자의 급락에 대한 구체적인 원인은 검색 결과에서 명확히 확인되지 않았으나, 2월 17일 이사 마이클 엘렌보겐의 주식 매도 공시 등 내부자 매도 소식이 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 또한, 최근 시장 전반의 변동성이나 특정 섹터에 대한 투자 심리 위축이 복합적으로 작용했을 수 있습니다.
핵심 이슈
- 2월 17일 보고된 내부자 매도 활동 및 전반적인 시장의 위험 회피 심리.
더 좋은 투자를 위한
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 AI 기반 보안 시장의 성장 잠재력과 이볼브의 기술력 및 고객 확장세를 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 다만, 지속적인 순손실을 흑자로 전환하고 현금 흐름을 개선하는 것이 중요합니다. 기업의 수익성 개선 추이를 면밀히 관찰하며, 장기적인 관점에서 분할 매수를 고려할 수 있으나, 현재로서는 리스크 관리가 중요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 주가가 강한 하락 추세에 있으며 과매도 구간에 진입했으나, 추세 전환 신호가 명확하지 않습니다. 추가 하락 가능성을 염두에 두고 보수적인 접근이 필요합니다. 기술적 반등을 노린 단기 매매는 위험할 수 있으며, 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.
기회 요인
1
**AI 기반 보안 시장 성장:** AI 기술 발전과 보안 위협 증가로 AI 기반 보안 솔루션 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
2
**고객 기반 확장:** 스포츠 경기장, 학교, 공공기관 등 다양한 분야에서 고객을 확보하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
3
**긍정적인 성장 가이던스:** 회사가 제시한 높은
위험 요인
1
**지속적인 순손실:** 매출 성장이 빠르지만, 여전히 순손실을 기록하고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 존재합니다.
2
**경쟁 심화:** 보안 솔루션 시장의 경쟁이 심화될 경우 가격 경쟁 및 마진 압박이 발생할 수 있습니다.
3
**내부자 매도:** 최근 내부자 매도 소식은 투자자들에게 부정적인 신호로 작용하여 주가 하락 압력으로 작용할 수 있습니다.
4
**규제 및 법적 리스크:** 과거 재무제표 재작성 및 FTC 관련 이슈 등은 잠재적인 리스크 요인으로 남아있을 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$5.00
저항선
$5.50
단기적으로 주가는 급격한 하락 추세에 있으며, 현재가(5.03 USD)는 5일 이동평균선(5.445 USD)과 20일 이동평균선(5.7337 USD)을 모두 하회하고 있습니다. 이는 강한 매도 압력이 지속되고 있음을 시사합니다. 중기적으로도 주가는 60일 이동평균선(6.6487 USD) 아래에 위치하며 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선들이 역배열을 형성하고 있어 중기적인 약세가 뚜렷합니다.
- 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 거래되며 강한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래일(2월 20일)에는 평소보다 높은 거래량(577만 주)을 동반한 급락이 발생하여 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
- 14일 상대강도지수(RSI)는 약 26.42로, 주가가 과매도 구간에 진입했음을 시사하지만, 추세 전환의 신호로 해석하기에는 아직 이릅니다.
- 현재 가격은 주요 이동평균선들을 모두 하회하며 약세가 뚜렷하며, 추가 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
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이볼브 테크놀로지스 홀딩스는 AI 기반 보안 및 감시 솔루션 시장에서 다양한 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 스마트 홈 보안 카메라 및 시스템을 제공하는 Arlo Technologies (ARLO)와 다양한 보안 제품을 생산하는 Napco Security Technologies (NSSC) 등이 있습니다. Arlo Technologies는 소비자 보안 시장에서, Napco Security Technologies는 상업용 보안 시장에서 강점을 보입니다. 이들 기업의 주가 흐름은 이볼브와 직접적인 상관관계를 보이기보다는 각자의 실적 및 시장 상황에 더 크게 영향을 받는 경향이 있습니다. 다만, 전반적인 보안 기술 시장의 성장세나 규제 환경 변화는 모든 관련 기업에 공통적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 Arlo Technologies와 Napco Security Technologies의 주가 흐름에 대한 구체적인 정보는 검색되지 않았으나, 보안 산업 전반의 수요 증가는 이볼브의 성장 기회로 작용할 수 있습니다.
정보 기술AI 기반 보안 솔루션보안 및 감시 서비스
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(Evolv Technologies Holdings, Inc.)는 미국 및 전 세계적으로 인공지능(AI) 기반 무기 탐지 및 보안 검색 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주요 제품으로는 총기, 사제 폭발물, 전술용 칼 등을 탐지하는 Evolv Express 시스템과 방문자 흐름 및 시스템 성능 분석을 제공하는 Evolv Insights 애플리케이션이 있습니다.
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