Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
ICOI-
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$11.00
저항선
$12.80
단기 및 중기 이동평균선이 현재가 위에 위치하며 하락 추세를 명확히 보여주고 있습니다.
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI)는 코인베이스 주식에 대한 옵션 전략을 통해 높은 월별 소득을 추구하는 ETF입니다. 매우 높은 배당 수익률은 매력적이지만, 배당금에 자본환원(ROC)이 포함될 수 있고, 설정 이후 수익률이 마이너스를 기록하는 등 자본 감소 위험이 존재합니다. 기술적 분석상으로는 명확한 하락 추세에 있으며, 특별한 호재성 뉴스나 공시는 없는 상황입니다. 따라서 고수익을 추
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 ICOI는 전 거래일(2월 20일) 종가 대비 4.07% 하락한 12.25 USD로 마감했습니다. 거래량은 42,515주로 전 거래일 대비 증가했습니다. 최근 한 달간 NAV가 23.21% 하락하는 등 전반적인 하락 추세가 이어지고 있는 가운데, 특정 일일 하락 원인은 명확히 파악되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 최근 한 달간 순자산가치(NAV)의 지속적인 하락 추세
더 좋은 투자를 위한
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
높은 배당 수익률에도 불구하고 자본환원(ROC) 위험과 기초자산의 변동성을 감안할 때, 장기적인 관점에서는 신중한 접근이 필요하며, 펀드의 배당금 구성 및 기초자산(COIN)의 추이를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
기술적 하락 추세와 자본 감소 위험을 고려하여 단기적으로 관망하거나 매도 포지션을 고려하는 것이 현명합니다.
기회 요인
기회 요소 데이터가 없습니다
위험 요인
1
배당금에 자본환원(Return of Capital, ROC) 포함 가능성 및 이로 인한 투자 원금 감소 위험
2
기초자산인 코인베이스(COIN) 주가 하락 시 펀드 손실 발생 가능성
3
설정 이후 수익률이 마이너스를 기록하는 등 자본 이득 측면의 부진
4
암호화폐 시장 및 코인베이스 주가의 높은 변동성 노출
5
기술적 분석상 명확한 하락 추세
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$11.00
저항선
$12.80
단기 및 중기 이동평균선이 현재가 위에 위치하며 하락 추세를 명확히 보여주고 있습니다.
- ICOI의 주가는 2026년 2월 23일 기준 12.25 USD로, 5일 이동평균(12.49 USD), 20일 이동평균(13.04 USD), 60일 이동평균(16.62 USD) 모두 현재가보다 위에 위치하며 단기 및 중장기적으로 하락 추세를 명확히 보여주고 있습니다.
- 거래량은 최근 하락세 속에서 증가하는 모습을 보였으나, 이는 매도 압력 증가로 해석될 수 있습니다.
- RSI(14)는 44.11로 중립 수준을 나타내지만, 전반적인 가격 하락 추세를 고려할 때 매수 모멘텀은 약한 것으로 판단됩니다.
- 최근 기술적 분석 지표들은 매도 신호를 나타내고 있으며, Aroon 지표 또한 2월 20일부터 하락 추세로 전환되어 추가 하락 가능성을 시사합니다.
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ICOI와 유사한 전략을 가진 ETF로는 YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)와 GraniteShares 1.5x Long Coinbase Daily ETF (CONL) 등이 있습니다. CONY는 ICOI와 마찬가지로 COIN 주식에 대한 옵션 전략을 통해 수익을 추구하며, CONL은 COIN 주가에 대한 레버리지 노출을 제공합니다. 이러한 연관 기업들은 암호화폐 시장 및 코인베이스 주가의 변동성에 직접적인 영향을 받으며, ICOI 또한 이들과 유사한 시장 환경에 노출되어 있습니다. 암호화폐 시장의 전반적인 분위기나 코인베이스의 실적 발표 등은 이들 ETF의 주가 흐름에 동조화되는 경향을 보일 수 있습니다.
파생상품 소득대안 투자
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF(ICOI)는 액티브 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 현금 및 미국 국채를 담보로 코인베이스 글로벌(COIN) 주식에 대한 합성 커버드콜 전략을 통해 월별 수익을 창출하고 COIN 주가 상승에 대한 제한적인 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다.
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