삼사라
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펀더멘탈
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추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$26.00
저항선
$28.00
삼사라의 주가는 2025년 12월 고점 대비 지속적인 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
삼사라(IOT)는 산업용 IoT 시장의 선두주자로서 강력한 매출 성장과 최근 분기 흑자 전환을 달성하며 펀더멘털 측면에서 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 특히 대기업 고객 확보와 AI 기반 기술 혁신은 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.
그러나 최근 주가는 주요 임원들의 대규모 내부자 매도와 분석가들의 목표 주가 하향 조정 등의 부정적인 이슈로 인해 하락 압력을 받고 있습니다. 기술적으로도 단기 및 중기 하락 추세에 있어 주가 반등을 위한 명확한 신호는 아직 부족합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 20일 삼사라(IOT)의 주가는 전일 대비 0.04% 소폭 하락한 26.79달러로 마감했습니다. 이러한 하락은 최고회계책임자(CAO)를 포함한 임원들의 상당한 내부자 매도와 분석가들의 신중한 실적 전망에 따른 목표 주가 하향 조정에 기인한 것으로 보입니다. 거래량은 전일 대비 감소하여 시장의 관망세가 나타났습니다.
핵심 이슈
- 임원들의 내부자 매도 및 분석가들의 목표 주가 하향 조정.
더 좋은 투자를 위한
삼사라 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
삼사라의 장기적인 성장 잠재력은 여전히 유효합니다. 산업용 IoT 시장의 확대와 AI 기술 접목을 통한 경쟁력 강화는 긍정적입니다. 현재의 주가 하락은 장기적인 관점에서 매수 기회가 될 수 있으나, 내부자 매도 추이와 기업의 수익성 개선 속도를 지속적으로 모니터링하며 분할 매수 전략을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 내부자 매도와 시장의 불확실성으로 인해 변동성이 클 수 있습니다. 26.00달러 지지선 유지 여부를 확인하며, 추가 하락 시 23.50달러 부근에서의 지지력을 관찰하는 보수적인 접근이 필요합니다. 28.00달러 저항선 돌파 여부가 단기 추세 전환의 중요한 지표가 될 것입니다.
기회 요인
기회 요소 데이터가 없습니다
위험 요인
1
내부자 매도: 주요 임원들의 지속적인 주식 매도는 투자 심리에 부정적인 영향을 미치고, 회사 전망에 대한 불확실성을 증폭시킬 수 있습니다.
2
높은 밸류에이션: 아직 연간 기준 적자 상태이며, 높은 PSR은 시장 기대치에 미치지 못할 경우 주가 조정 위험
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$26.00
저항선
$28.00
삼사라의 주가는 2025년 12월 고점 대비 지속적인 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 삼사라의 주가는 2025년 12월 고점 대비 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 26~27달러 범위에서 거래되고 있습니다.
- 최근 5일 이동평균(26.81 USD)과 20일 이동평균(27.10 USD) 모두 현재 주가(26.79 USD)보다 높아 단기 및 중기적으로 하락 압력을 받고 있습니다.
- 14일 상대강도지수(RSI)는 약 61.75로, 과매수 영역에 근접하지만 아직 과열 수준은 아니며, 최근 매수세가 일부 유입되었음을 시사합니다.
- 주요 지지선은 26.00달러와 2월 초 저점인 23.50달러 부근에 형성되어 있으며, 저항선은 28.00달러와 이전 지지선이었던 30.00~32.00달러 구간에 있습니다.
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삼사라의 주요 경쟁사로 분류되는 사이버아크 소프트웨어(CyberArk Software, CYBR)와 베리사인(VeriSign, VRSN)은 각각 사이버 보안 및 인터넷 인프라 서비스 분야에서 활동하며 삼사라와는 직접적인 사업 모델이 다르지만, 소프트웨어 인프라 섹터 내에서 유사한 기술 성장주로 인식될 수 있습니다. 최근 CYBR은 클라우드 보안 수요 증가에 힘입어 견조한 실적을 발표하며 긍정적인 주가 흐름을 보였고, VRSN은 안정적인 도메인 등록 서비스 매출을 바탕으로 꾸준한 주가 흐름을 유지하고 있습니다. 삼사라의 주가는 내부자 매도 및 분석가 목표가 하향 조정 등의 개별 이슈로 인해 경쟁사들과는 다소 차별화된 약세를 보이고 있습니다.
소프트웨어 - 인프라산업용 IoT
삼사라(Samsara Inc.)는 물리적 운영에 의존하는 기업들을 위한 커넥티드 운영 플랫폼을 제공하는 기업입니다. IoT 장치, 인공지능(AI) 및 클라우드 기반 분석을 통합하여 차량, 장비 및 기타 물리적 자산에서 데이터를 수집하고 분석함으로써 안전성, 효율성 및 지속 가능성을 향상시키는 솔루션을 제공합니다.
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