킹스톤 컴퍼니
KINS-
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종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$15.40
저항선
$16.00
단기 이동평균선이 현재 주가보다 위에 있으며 20일 이동평균선과 유사한 수준을 보여 단기적으로 횡보 또는 약세 흐름입니다. 중기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하여 중기적으로는 하락 추세입니다.
킹스톤 컴퍼니(KINS)는 최근 발표된 견조한 실적과 3년 만의 배당 재개 등 긍정적인 기업 뉴스를 바탕으로 펀더멘털이 개선되고 있는 상황입니다.
기술적으로는 단기 박스권 하단에 위치하며 중기 하락 추세에 있으나, 밸류에이션 매력과 성장성을 고려할 때 하방 경직성을 확보할 가능성이 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 킹스톤 컴퍼니(KINS)의 주가는 전 거래일 대비 1.25% 하락한 15.731 USD로 마감했습니다. 이날 거래량은 169,274주로, 최근 평균 거래량(약 5만~8만 주) 대비 크게 증가하며 주가 하락과 함께 매도 압력이 있었음을 시사합니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 23일 킹스톤 컴퍼니 주가 하락에 대한 특정 뉴스는 확인되지 않았습니다. 그러나 거래량 증가와 함께 주가가 하락한 점은 단기적인 차익 실현 매물 출회 또는 시장 전반의 소폭 조정에 영향을 받았을 가능성을 내포합니다.
더 좋은 투자를 위한
킹스톤 컴퍼니 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
기업의 실적 개선과 배당 재개는 장기적인 투자 매력을 높이는 요인입니다. 현재의 밸류에이션 수준은 매력적이며, 지속적인 실적 성장이 확인될 경우 장기적인 관점에서 분할 매수를 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 15.40 USD 지지선에서의 반등 여부를 확인하며 접근하는 것이 유효합니다. 거래량 증가와 함께 16.00 USD 저항선을 돌파하는지 관찰하며, 박스권 상단 돌파 시 매수 관점으로 접근할 수 있습니다.
기회 요인
1
지속적인 실적 성장과 효율적인 비용 관리를 통한 수익성 개선.
2
배당 재개를 통한 주주 친화 정책 강화 및 투자자 유입 확대.
3
미국 북동부 지역 내 시장 점유율 확대 및 신규 시장 진출 가능성.
위험 요인
1
보험 산업 특성상 예기치 못한 대규모 자연재해 발생 시 손실 확대 가능성.
2
금리 변동 및 규제 환경 변화에 따른 수익성 악화 가능성.
3
기술적 분석상 중기 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 위험.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$15.40
저항선
$16.00
단기 이동평균선이 현재 주가보다 위에 있으며 20일 이동평균선과 유사한 수준을 보여 단기적으로 횡보 또는 약세 흐름입니다. 중기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하여 중기적으로는 하락 추세입니다.
- 최근 주가는 15.40 USD에서 16.38 USD 사이의 박스권에서 움직이고 있으며, 현재는 박스권 하단에 근접한 상태입니다.
- 단기 이동평균선이 중기 이동평균선과 수렴하는 모습을 보이며 방향성을 탐색 중입니다.
- 최근 거래량은 주가 하락 시 증가하는 경향을 보여 매도 압력이 존재함을 시사합니다.
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킹스톤 컴퍼니의 주요 경쟁사로는 American Coastal Insurance Corp (ACIC) 등이 있습니다. 보험 산업 전반적으로는 금리 인상 사이클 종료 기대감과 견조한 경제 지표에 힘입어 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. ACIC의 경우, 킹스톤 컴퍼니와 유사하게 미국 동남부 지역에 특화된 재산 보험을 제공하며, 최근 실적 발표에서 양호한 결과를 보였습니다. 보험 산업의 특성상 자연재해 발생 여부, 금리 변동, 규제 환경 변화 등이 전반적인 기업들의 실적과 주가에 영향을 미치며, 킹스톤 컴퍼니 또한 이러한 산업 동향과 동조화될 가능성이 높습니다.
금융보험
킹스톤 컴퍼니(Kingstone Companies Inc.)는 미국 북동부 지역에 특화된 손해보험 지주회사로, 주로 주택소유자 보험과 상업용 자동차 보험을 제공합니다. 자회사인 Kingstone Insurance Company(KICO)를 통해 뉴욕을 중심으로 뉴저지, 로드아일랜드, 매사추세츠, 코네티컷, 펜실베이니아, 뉴햄프셔, 메인 주에서 서비스를 제공하고 있습니다.
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