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중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$1,420.00
저항선
$1,480.00
단기적으로는 중립적인 흐름을 보이고 있습니다. 최근 주가는 1월 말 실적 발표 이후 급락세를 보인 뒤 2월 초 저점을 형성하고 반등했으나, 20일 이동평균선(약 1476.43 USD) 아래에서 거래되며 단기적인 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다. 중기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다. 2025년 말부터 2026년 1월 말까지 강한 상승세를 보였으며, 최근 조정에도 불구하고 여전히 주요 장기 이동평균선 위에 위치할 가능성이 높습니다.
KLA는 반도체 공정 제어 분야의 독보적인 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 견조한 실적을 기록하고 있는 우량 기업입니다.
2026 회계연도 2분기 실적은 시장 예상치를 상회했으나, 보수적인 3분기 가이던스(특히 매출총이익률)로 인해 단기적인 주가 조정이 발생했습니다.
그러나 AI, HBM, 첨단 패키징 등 미래 반도체 산업의 핵심 트렌드에 대한 직접적인 수혜가 예상되며, 장기적인 성장 잠재력은 매우 높습니다. 최근 R&D 투자 확대는 이러한 장기 성장을 위한 기반을 다지는 것으로 평가됩니다.
단기적으로는 가이던스에 대한 시장의 우려가 해소될 때까지 변동성이 있을 수 있으나, 중장기적인 관점에서는 긍정적인 투자 매력을 보유하고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 KLA(KLAC)의 주가는 전일 대비 1.31% 하락한 1460.54 USD로 마감했습니다. 이는 전일 종가 1479.99 USD 대비 19.45 USD 하락한 수치입니다. 당일 거래량은 217,522주로 최근 평균 거래량에 비해 현저히 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 특정 악재보다는 전반적인 시장의 관망세나 차익 실현 매물 출회, 혹은 낮은 거래량 속에서의 가격 조정으로 해석될 수 있습니다.
핵심 이슈
- 2월 13일 KLA가 인도 타밀나두에 4억 달러 규모의 새로운 연구개발 캠퍼스 투자를 발표하며 혁신 역량 강화에 대한 기대감을 높였으나, 최근 거래일에는 이러한 긍정적 소식이 주가에 큰 영향을 미 미치지 못했습니다.
- 1월 말 발표된 2026 회계연도 2분기 실적은 시장 예상치를 상회했으나, 보수적인 3분기 매출총이익률 가이던스 발표 이후 주가가 하락한 바 있어, 시장은 단기적인 실적 가이던스에 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
KLA 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
KLA는 반도체 산업의 핵심적인 위치를 차지하고 있으며, AI 시대의 도래와 함께 첨단 반도체 제조 공정의 중요성이 더욱 부각되면서 지속적인 성장이 기대됩니다. 장기 투자자에게는 현재의 조정 구간이 매수 기회가 될 수 있습니다. 분할 매수 전략을 통해 포트폴리오에 편입하고, 분기별 실적 및 산업 동향을 지속적으로 모니터링하며 보유하는 전략이 유효합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 주가가 20일 이동평균선(약 1476 USD)을 돌파하고 안착하는지 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 1420 USD 부근의 지지선이 유지되는지 관찰하며, 추가적인 하락 시에는 1350 USD, 1285 USD 수준에서 분할 매수를 고려할 수 있습니다. 3분기 가이던스에 대한 시장의 우려가 해소되거나 긍정적인 추가 뉴스가 나올 때까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
기회 요인
1
AI, 고성능 컴퓨팅(HPC), 자율주행 등 첨단 기술 발전에 따른 반도체 수요 증가.
2
HBM 및 첨단 패키징 기술 확산에 따른 공정 제어 장비 수요 증대.
3
파운드리 및 로직 부문의 지속적인 투자 확대.
4
서비스 매출의 꾸준한 성장과 높은 수익성 유지.
5
경쟁사 대비 독보적인 기술력과 시장 지배력을 통한 해자(moat) 강화.
위험 요인
1
글로벌 반도체 시장의 경기 변동성 및 수요 둔화 가능성.
2
미중 기술 갈등 심화 등 지정학적 리스크로 인한 중국 시장 매출 불확실성.
3
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 적응 지연.
4
예상보다 낮은 매출총이익률 지속 또는 추가 하향 조정 가능성.
5
글로벌 공급망 문제로 인한 장비 리드 타임 증가 및 생산 차질.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$1,420.00
저항선
$1,480.00
단기적으로는 중립적인 흐름을 보이고 있습니다. 최근 주가는 1월 말 실적 발표 이후 급락세를 보인 뒤 2월 초 저점을 형성하고 반등했으나, 20일 이동평균선(약 1476.43 USD) 아래에서 거래되며 단기적인 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다. 중기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다. 2025년 말부터 2026년 1월 말까지 강한 상승세를 보였으며, 최근 조정에도 불구하고 여전히 주요 장기 이동평균선 위에 위치할 가능성이 높습니다.
- 주가는 20일 이동평균선 아래에서 거래되며 단기적인 상승 탄력이 둔화되었습니다.
- 최근 거래량은 현저히 낮은 수준으로, 가격 변동에 대한 시장의 강한 확신이 부족함을 시사합니다.
- 1월 말 고점(약 1693 USD) 대비 상당한 조정을 겪었으나, 2월 초 저점(약 1285 USD) 이후 회복세를 보이며 지지선이 형성되었습니다.
- RSI는 중립 영역에 위치하여 과매수/과매도 신호는 나타나지 않고 있습니다.
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KLA는 반도체 장비 산업 내에서 독보적인 공정 제어 및 검사 분야의 선두 주자입니다. 주요 경쟁사로는 Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), ASML Holding (ASML) 등이 있으며, 이들 기업은 반도체 제조 공정의 다른 핵심 영역을 담당하고 있습니다. 최근 반도체 산업 전반은 AI 기술 발전과 데이터 센터 투자 확대에 힘입어 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. KLA의 주가는 1월 말 실적 발표 후 보수적인 가이던스로 인해 단기적인 조정을 겪었으나, 이는 개별 기업의 가이던스 영향이 크며, 전반적인 반도체 장비 섹터의 강한 수요 추세와는 다소 차별화된 움직임을 보였습니다. 경쟁사들 역시 AI 관련 수요 증가의 수혜를 입고 있으며, KLA의 기술적 리더십은 이러한 산업 성장 속에서 지속적인 경쟁 우위를 제공할 것으로 예상됩니다.
기술반도체반도체 장비
KLA는 반도체 및 관련 전자 산업을 위한 공정 제어, 공정 활성화 및 수율 관리 솔루션을 설계, 제조, 판매하는 글로벌 선도 기업입니다. 특히 반도체 제조 공정에서 발생하는 미세한 결함을 찾아내는 검사 및 계측 분야에서 독보적인 시장 지위를 확보하고 있습니다.
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