크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔
KTOS-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$91.00
저항선
$96.10
단기적으로는 2월 19일 고점(105.67 USD)을 기록한 이후 3거래일 연속 하락하며 하향 추세로 전환되었고, 중기적으로는 2026년 1월 중순 기록했던 최고점(약 130 USD) 대비 상당한 조정을 거치며 하락 추세에 있으며, 현재는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔(KTOS)은 무인 시스템 및 극초음속 기술과 같은 차세대 방위 산업 분야에서 강력한 기술력과 시장 지위를 확보하고 있으며, 대규모 계약 수주와 긍정적인 성장 가이던스를 통해 장기적인 성장 잠재력이 매우 높은 기업입니다.
그러나 현재 주가는 높은 밸류에이션 부담과 최근 내부자 매도, 일부 분석기관의 중립적인 투자의견 등으로 인해 단기적인 하락 압력을 받고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔(KTOS)의 주가는 전 거래일 대비 약 1.97% 하락한 94.2086 USD로 마감했습니다. 이러한 하락은 최근 내부자 매도 소식과 UBS가 '중립' 등급으로 커버리지를 시작하며 낮은 목표가를 제시한 것에 따른 투자 심리 위축과 밸류에이션 부담이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다. 또한, 2월 23일(현지시간)로 예정된 4분기 실적 발표를 앞두고 관망세가 형성되었을 가능성도 있습니다.
핵심 이슈
- 내부자 매도 및 UBS의 중립 투자의견 제시
- 높은 밸류에이션 부담
- 4분기 실적 발표 임박
더 좋은 투자를 위한
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 글로벌 국방비 증액 추세와 무인 시스템 및 첨단 방위 기술의 중요성 증대 속에서 크라토스의 핵심적인 역할이 부각될 것으로 예상됩니다. 따라서 현재의 조정 구간을 장기적인 관점에서 매수 기회로 활용하는 전략을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 밸류에이션 부담과 최근의 하락 추세, 그리고 4분기 실적 발표 결과에 따라 변동성이 확대될 수 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 지지선에서의 반등 여부를 확인하며 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.
기회 요인
1
글로벌 지정학적 불안정 심화에 따른 국방비 지출 증가
2
무인 시스템, AI 기반 무기, 극초음속 기술 등 차세대 방위 기술 시장의 고성장
3
저비용 고효율 무기 시스템에 대한 수요 증가
4
미 국방부 및 동맹국과의 전략적 파트너십 및 대규모 계약 수주 지속
5
강력한 수주잔고 및 미래 성장 가이던스
위험 요인
1
높은 밸류에이션으로 인한 투자 심리 위축 및 추가 조정 가능성
2
방위 예산 변동 및 정부 정책 변화에 따른 사업 불확실성
3
치열한 경쟁 환경 및 기술 개발 경쟁
4
공급망 차질 및 생산 비용 증가
5
대규모 계약 이행 관련 실행 리스크
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$91.00
저항선
$96.10
단기적으로는 2월 19일 고점(105.67 USD)을 기록한 이후 3거래일 연속 하락하며 하향 추세로 전환되었고, 중기적으로는 2026년 1월 중순 기록했던 최고점(약 130 USD) 대비 상당한 조정을 거치며 하락 추세에 있으며, 현재는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 최근 고점 대비 가파른 하락세를 보이며 단기 및 중기적으로 하향 추세에 진입했습니다.
- 주요 지지선 테스트가 예상되며, 반등 시에는 이전 고점들이 강력한 저항으로 작용할 것입니다.
- 거래량은 최근 하락 구간에서 다소 감소했으나, 변동성이 큰 흐름을 보이고 있어 추가적인 가격 변동 가능성이 있습니다.
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크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔은 무인 시스템 및 극초음속 기술 분야에서 독보적인 위치를 차지하며, 전통적인 대형 방위산업체들과는 차별화된 성장세를 보이고 있습니다. 지정학적 리스크 증가와 국방비 증액 추세 속에서 방위산업 전반이 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 크라토스는 특히 저비용 무인 드론 및 첨단 기술 분야에서 강점을 바탕으로 시장의 주목을 받고 있습니다. 일부 대형 방위산업체(예: 록히드 마틴, 노스롭 그루먼)는 최근 크라토스만큼의 주가 상승률을 보이지 못했는데, 이는 크라토스가 특정 니치 시장에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있음을 시사합니다.
항공우주 및 방위방위산업무인 시스템
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션즈(KTOS)는 미국 국방 및 국가 안보 시장을 위한 첨단 기술, 제품, 시스템 및 소프트웨어를 개발하고 공급하는 방위산업 기업입니다. 특히 무인 항공기, 지상 및 해상 시스템과 같은 무인 시스템(Unmanned Systems)과 정부 솔루션(Kratos Government Solutions) 부문에서 강점을 가지고 있으며, 극초음속 기술 개발에도 참여하고 있습니다.
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