레이도스 홀딩스
LDOS-
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펀더멘탈
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추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$161.00
저항선
$177.00
주가는 최근 실적 발표 이후 급락했으나 단기적으로 반등하며 회복세를 보입니다. 단기 이동평균선 위에 위치하여 긍정적이나, 중기 이동평균선 아래에 있어 중기 하락 추세는 유효합니다.
레이도스 홀딩스는 2025년 견조한 연간 실적(EPS 17% 성장)을 달성했음에도 불구하고, 2025년 4분기 매출이 예상치를 하회하며 단기적인 투자 심리가 위축되었습니다. 특히 정부 셧다운과 같은 외부 요인에 대한 취약성이 드러났습니다. 기술적으로는 단기 반등이 나타났으나 중기 하락 추세는 여전하며, 펀더멘털은 EPS 성장과 전략적 인수가 긍정적이나 매출 성장 둔화가 우려됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일, 레이도스 홀딩스(LDOS)의 주가는 전일 대비 2.23% 상승한 175.53 USD로 마감했습니다. 이는 최근 2월 17일 발표된 2025년 4분기 실적 발표 이후 주가가 급락했던 것에 대한 기술적 반등으로 해석됩니다. 4분기 실적은 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 상회했으나, 매출이 예상치를 하회하며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
핵심 이슈
- 2월 17일 발표된 2025년 4분기 실적에서 EPS는 예상치를 상회했으나 매출이 예상치를 하회한 점이 주가에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.
- 특히 미국 연방정부 셧다운으로 인한 매출 부진이 지적되었습니다.
더 좋은 투자를 위한
레이도스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
레이도스 홀딩스는 방위, 사이버 보안, 정부 IT 서비스 등 안정적인 수요가 있는 분야에서 강점을 가지고 있으며, Entrust 인수와 같은 전략적 확장을 통해 성장 동력을 확보하려 하고 있습니다. 장기적인 관점에서는 정부 지출 확대 및 기술 현대화 추세에 따라 수혜를 입을 수 있습니다. 현재의 주가 하락이 과도하다고 판단될 경우, 장기적인 관점에서 분할 매수를 고려할 수 있으나, 매출 성장률 개선 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
최근 실적 발표로 인한 변동성이 높은 구간입니다. 161-162 USD 지지선에서의 반등 여부를 확인하며, 177-180 USD 저항선 돌파 여부를 주시하는 보수적인 접근이 필요합니다. 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없으므로 신규 진입은 관망하는 것이 좋습니다.
기회 요인
1
국방 및 사이버 보안 분야의 지속적인 투자 확대.
2
DODNet과 같은 정부 디지털 전환 프로젝트 참여를 통한 성장 기회.
3
전략적 인수를 통한 사업 영역 확장 및 시너지 효과.
4
견조한 EPS 성장률 유지.
위험 요인
1
미국 정부 계약 의존도가 높아 정부 예산 삭감이나 셧다운 발생 시 실적에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.
2
방위 및 IT 서비스 시장의 경쟁 심화.
3
인수합병(M&A)에 따른 통합 위험 및 재무 부담 증가 가능성.
4
매출 성장률 둔화 추세 지속.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$161.00
저항선
$177.00
주가는 최근 실적 발표 이후 급락했으나 단기적으로 반등하며 회복세를 보입니다. 단기 이동평균선 위에 위치하여 긍정적이나, 중기 이동평균선 아래에 있어 중기 하락 추세는 유효합니다.
- 레이도스 홀딩스의 주가는 최근 2월 17일 실적 발표 이후 급격한 하락세를 보였으나, 2월 19일 소폭 반등하며 단기적인 회복세를 나타냈습니다.
- 단기 이동평균선(5일) 위에 주가가 위치하며 단기적으로는 긍정적인 신호를 보이지만, 중기 이동평균선(20일) 아래에 있어 중기적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.
- 주요 지지선은 최근 저점인 161-162 USD 수준에서 형성되었으며, 이 구간에서의 지지 여부가 중요합니다.
- 거래량은 실적 발표 당일 및 다음 날 급증했으나, 2월 19일 반등 시에는 상대적으로 낮은 수준을 기록하여 강한 매수세로 보기 어렵습니다.
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레이도스 홀딩스의 주요 경쟁사들은 방위 및 정부 IT 서비스 분야에서 유사한 사업 구조를 가지고 있어, 전반적인 국방 예산 및 정부 지출 동향에 영향을 받습니다. 최근 레이도스의 매출 부진이 미국 정부 셧다운에 기인한 만큼, 정부 계약 의존도가 높은 경쟁사들 또한 유사한 위험에 노출될 수 있습니다. 그러나 레이도스 개별 기업의 매출 미달은 경쟁사 대비 차별화된 주가 흐름을 보일 수 있습니다.
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레이도스 홀딩스는 미국 국방부, 국토안보부, 정보기관 등 정부 기관 및 일부 상업 시장에 과학, 엔지니어링, 시스템 통합, 기술 서비스 및 솔루션을 제공하는 글로벌 IT 서비스 기업입니다.
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