LTC 프로퍼티즈
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중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$38.50
저항선
$39.50
최근 5거래일 동안 주가는 38.91 USD에서 39.27 USD 사이에서 움직이며 횡보하는 모습을 보였으며, 5일 이동평균선(39.038 USD) 부근에서 거래되고 있어 단기적인 방향성은 불분명합니다. 지난 20거래일 동안 주가는 35.25 USD에서 39.85 USD까지 상승하는 추세를 보였으며, 20일 이동평균선(37.52 USD)이 현재 주가 아래에 위치하여 중기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 지난 60거래일 동안의 흐름을 보면 34 USD대에서 현재 39 USD대까지 꾸준히 상승하여 중장기적인 상승 추세가 견고합니다.
LTC 프로퍼티즈는 2025년 4분기 견조한 실적을 바탕으로 성장 모멘텀을 확보했으며, SHOP 포트폴리오로의 성공적인 전환은 향후 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
기술적으로는 중장기 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 횡보하며 저항선 돌파를 시도하는 모습입니다.
경영진의 자사주 매입과 적극적인 투자 활동은 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일 LTC 프로퍼티즈의 주가는 전 거래일 대비 0.66% 하락한 39.01 USD로 마감했습니다. 이는 긍정적인 2025년 4분기 실적 발표에도 불구하고 소폭 하락한 수치입니다. 당일 주가 하락에 대한 특정 요인은 명확히 확인되지 않았으나, 2월 21일 전반적인 시장에서 기술주 및 AI 관련 우려로 인한 하락세가 있었던 점을 고려할 때, 광범위한 시장 심리의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 발표 (매출액 60% 증가, 희석주당순이익 441% 급증)
더 좋은 투자를 위한
LTC 프로퍼티즈 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
LTC 프로퍼티즈는 고령화 사회의 수혜를 받는 헬스케어 리츠로서, SHOP 포트폴리오 확대를 통한 성장 전략이 유효합니다. 안정적인 배당 수익과 함께 장기적인 관점에서 포트폴리오에 편입을 고려할 수 있습니다. 2026년 가이던스 달성 여부와 추가적인 SHOP 자산 확보 추이를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 39.50 USD ~ 40.00 USD 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다. 긍정적인 실적과 내부자 매수에도 불구하고 단기적인 시장 변동성에 대비하여 보수적인 접근이 필요하며, 지지선(38.50 USD) 이탈 시 리스크 관리가 필요합니다.
기회 요인
1
고령화 사회 심화에 따른 노인 주택 및 헬스케어 서비스 수요 증가.
2
SHOP 포트폴리오 확대를 통한 운영 수익 개선 및 성장 잠재력.
3
안정적인 배당 지급을 통한 투자 매력 유지.
4
경영진의 적극적인 투자 및 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고 노력.
위험 요인
1
금리 인상 기조가 재개될 경우, 리츠 섹터 전반에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다.
2
노인 주택 및 헬스케어 산업의 규제 변화 또는 운영 비용 증가가 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3
부동산 시장의 전반적인 침체 또는 특정 지역의 공급 과잉이 자산 가치에 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$38.50
저항선
$39.50
최근 5거래일 동안 주가는 38.91 USD에서 39.27 USD 사이에서 움직이며 횡보하는 모습을 보였으며, 5일 이동평균선(39.038 USD) 부근에서 거래되고 있어 단기적인 방향성은 불분명합니다. 지난 20거래일 동안 주가는 35.25 USD에서 39.85 USD까지 상승하는 추세를 보였으며, 20일 이동평균선(37.52 USD)이 현재 주가 아래에 위치하여 중기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 지난 60거래일 동안의 흐름을 보면 34 USD대에서 현재 39 USD대까지 꾸준히 상승하여 중장기적인 상승 추세가 견고합니다.
- 주가는 중기 및 장기 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 최근 단기적으로는 횡보하며 숨 고르기 양상을 보이고 있으며, 거래량은 평균 수준입니다.
- 주요 저항선인 40.00 USD 돌파 여부가 단기적인 추가 상승의 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.
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LTC 프로퍼티즈는 헬스케어 리츠 산업 내에서 노인 주택 및 의료 시설에 투자하는 기업으로, 주요 경쟁사로는 National Health Investors Inc (NHI), Omega Healthcare Investors Inc (OHI), Caretrust Inc (CTRE), Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 고령화 사회의 수혜를 받는 섹터에 속해 있으며, 배당 수익률이 높은 경향을 보입니다. 최근 경쟁사들의 주가 흐름은 전반적으로 안정적이거나 완만한 상승세를 보이는 경우가 많았으나, 개별 기업의 포트폴리오 구성(예: 숙련 간호 시설 vs. 시니어 주택) 및 운영 전략에 따라 차별화된 움직임을 보이기도 합니다. LTC 프로퍼티즈의 SHOP 포트폴리오 확대 전략은 다른 삼중 순수 임대 중심의 리츠와 비교하여 운영 수익에 더 직접적으로 연동되는 구조로, 시장 상황에 따라 동조화되거나 차별화된 성과를 나타낼 수 있습니다.
부동산헬스케어 시설 리츠 (Real Estate, REIT - Healthcare Facilities)
LTC 프로퍼티즈는 노인 주택 및 헬스케어 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 주로 SHOP(시니어 주택 운영 포트폴리오), 삼중 순수 임대(triple-net leases), 합작 투자를 통해 투자하며, 전문 요양 시설, 생활 지원 시설, 기억 관리 커뮤니티 등 다양한 유형의 부동산을 보유하고 있습니다.
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