Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$2.04
저항선
$2.33
MSTX는 최근 10거래일 동안 2.633 USD(2월 9일)에서 2.075 USD(2월 23일)로 하락하며 뚜렷한 단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 특히 마지막 거래일에는 큰 폭의 하락이 나타났습니다. 1월 말 4.00~4.50 USD 수준에서 현재 2.075 USD까지 급락하며 중기적으로도 강한 하락 추세에 있습니다.
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF(MSTX)는 MicroStrategy(MSTR) 주가의 일일 변동률을 2배로 추종하는 고위험, 고수익 추구 상품입니다. 현재 MSTX는 비트코인 가격 하락, MicroStrategy의 부진한 실적(막대한 손실), 기관 투자자들의 매도세 등 여러 악재에 직면해 있습니다. 기술적 분석상으로도 강한 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 전망 모두 부정적입니다. 비트코인 시장의 거시적 불확실성(관세, 지정학적 긴장)이 지속되는 한, MSTX는 상당한 하방 압력을 받을 것으로 예상됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF(MSTX)는 전 거래일 대비 10.73% 하락한 2.075 USD로 마감했습니다. 이러한 급락은 주로 비트코인 가격의 하락과 MicroStrategy(MSTR)에 대한 기관 투자자들의 매도세에 기인합니다. 2월 23일 비트코인 가격은 도널드 트럼프 전 대통령의 새로운 관세 정책 발표와 지정학적 긴장 고조로 인해 65,000달러 아래로 떨어졌으며, 현물 비트코인 ETF에서는 몇 주 연속 순유출이 발생했습니다. MicroStrategy(MSTR) 주가 또한 비트코인 약세와 기관 투자자들의 포지션 축소 또는 전량 매도 소식으로 압박을 받았습니다. MSTX는 MSTR 주가의 2배 레버리지를 추종하므로, MSTR과 비트코인의 하락은 MSTX에 더 큰 폭의 하락으로 이어졌습니다.
핵심 이슈
- 트럼프 관세 정책 및 지정학적 긴장으로 인한 비트코인 가격 하락
- MicroStrategy에 대한 기관 투자자들의 매도세
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 비트코인의 미래 가치 상승과 MicroStrategy의 비트코인 축적 전략 성공 여부에 전적으로 달려 있습니다. 매우 투기적인 성격이 강하며, 투자 원금 전체를 잃을 수도 있는 고위험 투자입니다. 장기적인 비트코인 강세장을 확신하는 투자자에게만 제한적으로 고려될 수 있으나, 레버리지 ETF의 특성상 장기 보유 시 복리 효과로 인한 손실 누적 위험도 고려해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 추가 하락 가능성이 높아 매수 포지션은 피하고, 보수적인 관점에서 관망하거나 매도 포지션을 고려할 수 있습니다. 높은 변동성으로 인해 손실 위험이 매우 큽니다.
기회 요인
1
비트코인 가격이 급등할 경우, 2배 레버리지 효과로 매우 높은 수익률을 달성할 가능성.
2
MicroStrategy의 지속적인 비트코인 매입 전략이 장기적으로 성공할 경우, 기업 가치 상승에 따른 수혜.
3
비트코인에 대한 고레버리지 노출을 원하는 투자자에게 대안 제공.
위험 요인
1
2배 레버리지로 인한 극심한 가격 변동성 및 손실 확대 위험.
2
비트코인 가격 변동에 대한 직접적인 노출.
3
MicroStrategy의 재무 건전성 악화 및 비트코인 평가 손실.
4
암호화폐 시장에 대한 규제 불확실성 및 거시 경제적 요인(관세, 지정학적 긴장).
5
높은 운용 보수(Expense Ratio)로 인한 장기 수익률 저하.
6
레버리지 ETF의 일일 재조정(daily reset) 메커니즘으로 인한 장기 보유 시 수익률 왜곡 및 손실 누적 가능성.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$2.04
저항선
$2.33
MSTX는 최근 10거래일 동안 2.633 USD(2월 9일)에서 2.075 USD(2월 23일)로 하락하며 뚜렷한 단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 특히 마지막 거래일에는 큰 폭의 하락이 나타났습니다. 1월 말 4.00~4.50 USD 수준에서 현재 2.075 USD까지 급락하며 중기적으로도 강한 하락 추세에 있습니다.
- MSTX는 단기 및 중기적으로 강한 하락 추세에 있으며, 최근 거래일에도 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
- 거래량은 하락세 속에서도 높은 수준을 유지하고 있어 매도 압력이 강함을 시사합니다.
- 주요 이동평균선(예: 5일, 20일) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 약세 신호로 해석됩니다.
- 현재 가격은 주요 지지선에 근접해 있으나, 하락 모멘텀이 강해 추가 하락 가능성이 있습니다.
이런 종목도 확인해 보세요
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF 연관 종목
💡
MSTX는 MicroStrategy(MSTR) 주가를 2배 레버리지로 추종하며, MSTR은 비트코인 보유를 주요 전략으로 삼고 있어 비트코인 시장 및 관련 기업들과 밀접한 연관성을 가집니다. 2026년 2월 23일 기준, 비트코인 가격 하락과 현물 비트코인 ETF에서의 순유출은 전반적인 암호화폐 시장의 약세를 반영합니다. 이는 MSTR 주가에 부정적인 영향을 미쳤으며, 결과적으로 MSTX에도 하방 압력으로 작용했습니다. 비트코인 채굴 기업들 또한 비트코인 가격에 직접적인 영향을 받으므로, 최근 비트코인 약세는 이들 기업의 주가에도 부정적인 영향을 미 미쳤을 것으로 예상됩니다.
금융 (ETF)정보 기술 (소프트웨어, 비트코인 보유)
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF (MSTX)는 MicroStrategy Incorporated(MSTR) 주가 일일 변동률의 2배(200%)를 추종하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 스왑 계약 및 상장 옵션 계약과 같은 파생상품을 활용하여 목표를 달성하며, 비분산형 펀드입니다.
이 종목 공유하기
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF 분석 리포트를 공유해보세요