Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF
OKLS-
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중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$14.00
저항선
$17.00
단기 이동평균선(5일)이 중기 이동평균선(20일)을 상향 돌파하며 긍정적인 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가(16.1252 USD)는 20일 이동평균선(약 14.14 USD) 위에 위치하며, 중기적으로도 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.
OKLS는 Oklo Inc.의 일일 주가 변동률을 -2배로 추종하는 고위험 ETF입니다. 기술적으로는 단기 상승 모멘텀을 보이고 있으나, 기초자산인 Oklo Inc.의 사업 초기 단계, 무수익성, 높은 변동성 등 근본적인 리스크가 존재합니다. Oklo Inc.에 대한 긍정적인 장기 뉴스(Meta 계약, 재활용 시설 등)는 OKLS에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS)는 전 거래일 대비 1.80% 상승한 16.1252 USD로 마감했습니다. 이는 기초자산인 Oklo Inc. (OKLO)의 주가가 같은 날 1.84% 하락한 데 따른 것으로 보입니다. Oklo Inc.는 오크리지에 핵연료 재활용 시설 건설 계획, Aurora 원자로 승인 진행, Meta 및 Siemens와의 파트너십 등 긍정적인 소식을 발표했음에도 불구하고 주가가 하락했습니다. 이는 시장이 Oklo Inc.의 장기적인 성장 잠재력보다는 현재 무수익 상태, 규제 승인 지연 가능성 등 단기적인 리스크 요인에 더 주목했거나 차익 실현 매물이 출회되었을 가능성을 시사합니다.
핵심 이슈
- Oklo Inc.의 핵연료 재활용 시설 건설 계획 및 Aurora 원자로 승인 진행 등 긍정적인 뉴스에도 불구하고, Oklo Inc. 주가가 하락하면서 OKLS는 상승 마감했습니다. 이는 Oklo Inc.의 장기적인 성장 잠재력과 단기적인 시장의 평가 사이에 괴리가 있거나, 회사의 현재 무수익 상태 및 규제 승인 지연 가능성 등 리스크 요인이 반영된 것으로 해석됩니다.
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
OKLS는 일일 레버리지 인버스 ETF로, 장기 투자를 위한 상품이 아닙니다. 복리 효과로 인해 장기 보유 시 기초자산의 움직임과 괴리가 커질 수 있으며, 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 장기적인 관점에서는 투자에 부적합하며, 보유를 권장하지 않습니다.
단기 전략 : Short Term
Oklo Inc.의 단기적인 부정적 뉴스나 시장의 위험 회피 심리가 강화될 경우, OKLS는 상승할 수 있으므로 단기적인 트레이딩 기회를 모색할 수 있습니다. 그러나 Oklo Inc.의 긍정적인 뉴스나 SMR 섹터 전반의 투자 심리 개선 시 급락할 수 있으므로, 엄격한 손절매 기준을 설정하고 짧은 보유 기간을 유지하는 것이 중요합니다.
기회 요인
1
**Oklo Inc.의 부정적 이슈 발생:** Oklo Inc.의 사업 진행에 차질이 생기거나 부정적인 뉴스가 발표될 경우, OKLS는 단기적으로 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
2
**SMR 산업 전반의 투자 심리 위축:** 소형 모듈형 원자로(SMR) 산업 전반에 대한 회의론이나 투자 심리 위축 시, Oklo Inc. 주가 하락과 함께 OKLS가 상승할 수 있습니다.
위험 요인
1
**기초자산(Oklo Inc.)의 변동성:** Oklo Inc.는 초기 단계 기업으로, 규제 승인, 기술 개발, 상업화 지연 등 다양한 요인에 의해 주가가 크게 변동할 수 있으며, 이는 OKLS의 급격한 가격 변동으로 이어집니다.
2
**레버리지 및 복리 효과:** -2배 레버리지 상품으로, 하루 이상의 기간 동안 보유 시 복리 효과로 인해 예상과 다른 수익률을 기록하거나 큰 손실을 볼 수 있습니다.
3
**높은 운용보수:** 1.31%의 높은 운용보수는 장기 보유 시 수익률을 잠식할 수 있습니다.
4
**유동성 위험:** AUM이 비교적 작고 거래량이 급변할 수 있어, 원하는 가격에 매수/매도가 어려울 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$14.00
저항선
$17.00
단기 이동평균선(5일)이 중기 이동평균선(20일)을 상향 돌파하며 긍정적인 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가(16.1252 USD)는 20일 이동평균선(약 14.14 USD) 위에 위치하며, 중기적으로도 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.
- OKLS는 최근 단기 및 중기 이동평균선 위에서 거래되며 긍정적인 추세를 형성하고 있습니다.
- 주요 지지선은 14.00 USD, 저항선은 17.00 USD 수준으로 판단됩니다.
- 최근 거래량은 과거 급등락 시기에 비해 안정화된 수준을 보이고 있으나, 여전히 변동성이 높은 종목입니다.
- RSI(14) 지표는 44.86으로 중립 수준에 있어 과매수/과매도 구간에 있지 않습니다.
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OKLS의 기초자산인 Oklo Inc.는 소형 모듈형 원자로(SMR) 및 첨단 핵기술 개발 분야에서 NuScale Power (SMR) 및 TerraPower와 경쟁하고 있습니다. NuScale Power는 이미 원자로 건설에 대한 규제 승인을 받았다는 점에서 Oklo보다 상업화 단계에서 앞서 있습니다. 반면 Oklo는 Meta와의 대규모 전력 공급 계약, 핵연료 재활용 시설 건설 계획 등으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 이들 기업의 주가 흐름은 SMR 산업 전반의 투자 심리, 규제 환경 변화, 기술 개발 진전 등에 영향을 받으며 동조화될 가능성이 높습니다. Oklo Inc.에 대한 긍정적인 소식은 SMR 섹터 전반에 대한 관심을 높여 경쟁사에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 부정적인 소식은 섹터 전반의 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.
Trading Inverse Debt
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS)는 Oklo Inc. (NYSE: OKLO)의 일일 주가 변동률을 -2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 투자자들이 마진 계좌나 공매도 없이 Oklo Inc.에 대한 단기적인 하락 베팅을 할 수 있도록 설계되었습니다.
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