Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX-
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매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$8.00
저항선
$11.00
단기적으로 ORCX는 2026년 1월 초부터 지속적인 하락 추세에 있으며, 최근 거래일에도 큰 폭의 하락을 기록하며 매우 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 주가는 5일 이동평균선(9.823 USD)과 20일 이동평균선(약 10.99 USD) 모두를 하회하고 있어 단기적인 약세가 뚜렷합니다. 2025년 12월 초 고점(23-24 USD)을 기록한 이후 급락과 일시적인 반등을 거쳐 전반적으로 하락 추세가 이어지고 있습니다. 중기적인 관점에서도 주가는 하락 채널 내에 있으며, 약세가 지속되고 있습니다.
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX)는 Oracle 주가의 일일 변동률을 2배 추종하는 고위험 레버리지 ETF입니다. 최근 주가는 급격한 하락 추세를 보이며 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있고, 52주 최저가에 근접해 기술적으로 매우 부정적인 상황입니다. ETF의 특성상 전통적인 기본적 분석은 어렵지만, 1.29%의 높은 운용보수는 장기 투자에 불리한 요소입니다. 최근 ORCX나 기초자산인 Oracle에 대한 강력한 긍정적 뉴스 모멘텀이 부재하며, 레버리지 상품의 내재된 위험이 부각되고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 마지막 거래일, ORCX는 전 거래일 대비 9.63% 하락한 8.485 USD로 마감하며 큰 폭의 약세를 보였습니다. 거래량은 6,719,504주로 전 거래일 대비 증가하여, 하락세 속에서 매도 압력이 강했음을 시사합니다. 이는 기초자산인 Oracle 주가의 하락을 2배로 반영한 결과로 추정됩니다.
핵심 이슈
- 기초자산인 Oracle (ORCL) 주가의 하락과 이에 따른 2배 레버리지 효과로 인한 급격한 주가 하락.
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
레버리지 ETF는 일일 성과를 추종하며, 복리 효과, 일일 재조정, 높은 운용보수 등으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않습니다. Oracle에 대한 장기적인 투자 관점을 가지고 있다면, ORCX보다는 Oracle (ORCL) 주식에 직접 투자하는 것이 더 적절합니다.
단기 전략 : Short Term
현재 강한 하락 추세와 높은 변동성을 고려할 때, 단기적으로 매우 보수적인 접근이 필요합니다. 추가 하락 가능성이 높으며, 명확한 반전 신호가 나타나기 전까지는 매수 포지션을 지양해야 합니다. 단기 트레이더는 기술적 반등 기회를 노릴 수 있으나, 위험 관리가 필수적입니다.
기회 요인
1
수익 증폭: Oracle 주가가 단기적으로 강한 상승세를 보일 경우, ORCX는 해당 기간 동안 더 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
2
단기 전술적 거래: Oracle의 단기 주가 방향에 대한 강한 확신을 가진 숙련된 트레이더에게는 전술적 거래 도구로 활용될 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성: 2배 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시켜, 급격한 자산 가치 변동을 초래할 수 있습니다.
2
복리 효과 위험: 하루를 초과하는 기간 동안의 수익률은 기초자산의 2배와 크게 다를 수 있으며, 특히 변동성이 큰 시장에서 손실이 가속화될 수 있습니다.
3
추적 오차: 펀드가 목표로 하는 2배 일일 성과를 완벽하게 달성하지 못할 위험이 있습니다.
4
기초자산 위험: Oracle 주가 성과에 전적으로 의존하며, Oracle 주가의 하락은 ORCX에 더 큰 손실을 야기합니다.
5
높은 운용보수: 1.29%의 높은 운용보수는 장기적으로 수익률을 잠식하는 요인입니다.
6
장기 투자 부적합: 단기적인 전술적 거래 도구로 설계되었으며, 장기 보유 시 예상치 못한 손실을 초래할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$8.00
저항선
$11.00
단기적으로 ORCX는 2026년 1월 초부터 지속적인 하락 추세에 있으며, 최근 거래일에도 큰 폭의 하락을 기록하며 매우 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 주가는 5일 이동평균선(9.823 USD)과 20일 이동평균선(약 10.99 USD) 모두를 하회하고 있어 단기적인 약세가 뚜렷합니다. 2025년 12월 초 고점(23-24 USD)을 기록한 이후 급락과 일시적인 반등을 거쳐 전반적으로 하락 추세가 이어지고 있습니다. 중기적인 관점에서도 주가는 하락 채널 내에 있으며, 약세가 지속되고 있습니다.
- ORCX는 단기 및 중기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 최근 거래일의 급격한 하락은 매도 압력이 강함을 나타내며, 거래량 증가가 이를 뒷받침합니다.
- 현재 주가는 52주 최저가 수준에 근접해 있어, 8.00 USD 지지선 테스트가 중요할 것으로 보입니다.
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ORCX는 Oracle 주가에 2배 레버리지로 연동되는 상품이므로, Oracle (ORCL)의 주가 흐름이 ORCX에 가장 직접적이고 결정적인 영향을 미칩니다. 유사한 투자 목표를 가진 Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU)와 같은 상품들은 ORCX와 매우 유사한 주가 움직임을 보일 가능성이 높습니다. Oracle의 주요 경쟁사인 Microsoft (MSFT)와 같은 기업들의 실적 발표나 클라우드 시장 점유율 변화 등은 Oracle의 경쟁 환경과 성장성에 영향을 미쳐, 간접적으로 ORCX의 주가에도 영향을 미칠 수 있습니다.
금융 서비스 (자산 운용)레버리지 ETF (기초자산: 정보 기술)
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX)는 2025년 2월 6일에 출시된 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 Oracle Corporation (ORCL) 주식의 일일 가격 변동률을 2배(200%) 추종하는 일일 투자 결과를 목표로 합니다. 목표 달성을 위해 스왑 계약 및/또는 상장 옵션 계약과 같은 파생상품을 활용하며, 일일 레버리지 상품의 위험을 이해하고 포트폴리오를 적극적으로 모니터링하는 지식 있는 투자자에게 적합하도록 설계되었습니다.
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