Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
QTR-
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종합의견
중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$33.50
저항선
$34.70
단기적으로는 2026년 5월 중순 이후 소폭의 상승 흐름을 보이고 있으며, 2026년 3월 말 저점(28.65 USD) 이후 꾸준히 상승하여 명확한 중기 상승 추세를 형성하고 있습니다.
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF(QTR)는 NASDAQ 100 지수 추종과 풋옵션 매수를 통한 하방 위험 관리를 결합한 ETF입니다.
최근 NASDAQ 100의 강세에 힘입어 긍정적인 주가 흐름을 보였으며, 다른 테일 리스크 ETF 대비 양호한 성과를 기록했습니다.
기술적으로는 중기 상승 추세에 있으며, 합리적인 운용보수와 명확한 투자 전략을 가지고 있습니다.
그러나 지속적인 강세장에서는 풋옵션 프리미엄 비용으로 인해 시장 대비 초과 수익이 제한될 수 있습니다.
전반적으로 포트폴리오의 위험 관리 수단으로 활용하기에 적합하며, 시장 변동성 확대 시 매력이 부각될 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 5월 22일 마지막 거래일 기준, QTR은 전 거래일 대비 1.89% 상승한 34.54 USD로 마감했습니다. 이는 같은 날 나스닥 종합지수가 0.2% 상승하고, 특히 AI 관련 기업들이 강세를 보이며 전반적인 시장 심리가 개선된 것에 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
핵심 이슈
- NASDAQ 100 지수 상승 및 AI 관련 기술주 강세
더 좋은 투자를 위한
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
포트폴리오의 중장기적인 위험 관리 수단으로 활용하기에 적합합니다. NASDAQ 100의 성장 잠재력에 참여하면서 시장 급락 시 손실을 완화하려는 투자자에게 매력적입니다. 다만, 장기적으로는 풋옵션 비용이 누적될 수 있음을 인지해야 합니다.
단기 전략
Short Term
NASDAQ 100의 단기적인 상승 모멘텀을 활용하되, 시장 변동성 확대 시 하방 방어 효과를 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 보이나, 거래량이 낮은 점을 고려하여 유동성에 주의해야 합니다.
기회 요인
1
NASDAQ 100 지수의 장기적인 성장 잠재력에 참여하면서도 시장 급락 시 하방 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
2
현재와 같이 시장이 고점이라는 우려가 있거나, 변동성이 커질 수 있는 시기에 포트폴리오 헤지 수단으로 유용합니다.
3
다른 테일 리스크 전략 ETF 대비 최근 양호한 성과를 보였습니다.
위험 요인
1
지속적인 강세장에서는 풋옵션 프리미엄 비용으로 인해 NASDAQ 100 지수 자체의 수익률을 하회할 수 있습니다.
2
소규모 ETF로, 거래량이 낮아 유동성 위험이 존재할 수 있습니다.
3
풋옵션 전략이 예상대로 작동하지 않거나, 시장 하락폭이 풋옵션의 보호 범위를 초과할 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$33.50
저항선
$34.70
단기적으로는 2026년 5월 중순 이후 소폭의 상승 흐름을 보이고 있으며, 2026년 3월 말 저점(28.65 USD) 이후 꾸준히 상승하여 명확한 중기 상승 추세를 형성하고 있습니다.
- QTR은 중기적으로 견고한 상승 추세를 유지하고 있으며, 단기적으로도 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다.
- 최근 거래량은 과거 급등 시점에 비해 낮은 수준으로, 이는 현재 가격 상승에 대한 강한 확신이 부족하거나 ETF의 일반적인 거래량 특성일 수 있습니다.
- 현재 가격은 주요 이동평균선 위에 위치하며 상승 모멘텀을 지지하고 있는 것으로 판단됩니다.
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QTR은 NASDAQ 100 테일 리스크 헤지에 특화된 ETF로, 유사한 위험 관리 전략을 가진 ETF들과 비교할 수 있습니다. S&P 500 지수를 기반으로 하는 테일 리스크 ETF인 Cambria Tail Risk ETF(TAIL)는 2026년 5월 22일 기준 주가가 하락했으며, 지난 1년간 S&P 500 대비 저조한 성과를 보였습니다. 이는 QTR이 추종하는 NASDAQ 100의 성장세와 QTR의 특정 헤지 전략이 TAIL의 광범위한 시장 헤지 전략보다 최근 시장 환경에서 더 효과적이었음을 시사합니다. 또한, QTR은 NASDAQ 100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust(QQQ)와 98%의 높은 상관관계를 보이며, 이는 QTR이 NASDAQ 100의 움직임을 기본적으로 따르면서 하방 위험을 관리하는 역할을 함을 나타냅니다. Invesco QQQ Hedged Advantage ETF(QQHG)와 같은 다른 헤지형 NASDAQ 100 ETF의 존재는 이러한 유형의 상품에 대한 시장의 수요를 보여줍니다.
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