Graniteshares 2X Long SMCI Daily ETF
SMCL-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.00
저항선
$5.60
단기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 5거래일 중 2026년 2월 19일과 20일 소폭 상승했으나, 2월 23일 큰 폭으로 하락하며 5일 이동평균선(4.57)과 20일 이동평균선(4.62)을 모두 하회했습니다. 중기적으로는 2월 초 고점(5.72 USD) 대비 지속적인 하락세를 보이며 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 가격이 주요 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다.
Graniteshares 2X Long SMCI Daily ETF (SMCL)는 AI 서버 시장의 강력한 성장세를 바탕으로 한 Super Micro Computer Inc. (SMCI)의 실적 호조에 힘입어 높은 잠재력을 가지고 있습니다.
그러나 SMCL은 일일 2배 레버리지 상품으로, 기초자산의 변동성을 증폭시키며 장기 보유 시 레버리지 손실(decay) 위험이 존재합니다. SMCI 자체도 CFO 공석 문제와 같은 운영 리스크 및 시장 경쟁 심화에 대한 우려를 안고 있습니다.
최근 SMCL의 급락은 이러한 리스크 요인과 시장의 단기적인 약세 심리가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 SMCL은 전 거래일 대비 약 10.6% 하락하며 4.439076 USD로 마감했습니다. 이는 기초자산인 Super Micro Computer Inc. (SMCI)의 주가 하락에 따른 것으로 보입니다. 최근 SMCI는 2월 초 강력한 분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 최고재무책임자(CFO) 공석 장기화 문제 및 일부 옵션 트레이더들의 약세 전망 등 부정적인 시장 심리가 작용했을 가능성이 있습니다. 레버리지 상품의 특성상 SMCI의 소폭 하락도 SMCL에는 큰 폭의 하락으로 이어질 수 있습니다.
핵심 이슈
- SMCI의 CFO 공석 장기화 및 시장의 단기적인 약세 심리.
더 좋은 투자를 위한
Graniteshares 2X Long SMCI Daily ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
일일 레버리지 ETF는 장기 투자에 적합하지 않습니다. SMCI의 장기적인 성장 잠재력에 투자하고자 한다면, SMCL보다는 SMCI 주식 자체에 직접 투자하거나, 비레버리지 ETF를 고려하는 것이 더 합리적입니다. SMCL을 장기 보유할 경우 레버리지 손실로 인해 기초자산의 수익률을 따라가지 못할 위험이 매우 높습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 높은 변동성과 하락 압력이 예상되므로 신중한 접근이 필요합니다. 기술적 지지선인 4.00~4.10 USD 구간에서의 반등 여부를 확인하거나, 시장의 전반적인 위험 선호도 변화를 주시하는 것이 중요합니다. 급격한 가격 변동에 대비하여 손절매 기준을 명확히 설정하는 것이 권장됩니다.
기회 요인
1
AI 서버 시장 성장: SMCI가 선도하는 AI 서버 시장의 폭발적인 성장은 SMCL에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2
SMCI의 강력한 실적: SMCI의 지속적인 시장 예상치 상회 실적 발표는 SMCL의 단기적인 상승 모멘텀을 제공할 수 있습니다.
3
기술 혁신: SMCI의 고성능, 고효율 서버 기술력은 시장 내 경쟁 우위를 유지하는 데 기여할 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성: 일일 2배 레버리지로 인해 기초자산인 SMCI의 주가 변동이 증폭되어 손실 위험이 큽니다.
2
레버리지 손실(Decay): 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기초자산이 횡보하거나 변동성이 클 경우 수익률이 하락할 수 있습니다.
3
기초자산 의존성: SMCI의 실적 부진, 경쟁 심화, 운영 리스크(CFO 공석 등) 발생 시 SMCL의 가치도 크게 하락할 수 있습니다.
4
시장 위험: AI 및 기술주 전반에 대한 시장 심리 악화 시 큰 폭의 하락이 발생할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.00
저항선
$5.60
단기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 5거래일 중 2026년 2월 19일과 20일 소폭 상승했으나, 2월 23일 큰 폭으로 하락하며 5일 이동평균선(4.57)과 20일 이동평균선(4.62)을 모두 하회했습니다. 중기적으로는 2월 초 고점(5.72 USD) 대비 지속적인 하락세를 보이며 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 가격이 주요 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다.
- 최근 거래일의 급락으로 단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하며 하락 추세가 강화되었습니다.
- 현재 가격은 주요 지지선에 근접하고 있으나, 하락 모멘텀이 강해 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 거래량은 급락 당일(2월 23일) 215만 주로, 이전 고점에서의 대량 거래량(2월 4일 1,770만 주)에 비하면 상대적으로 낮은 수준이지만, 하락을 동반한 거래량은 매도 압력을 시사합니다.
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SMCL의 기초자산인 Super Micro Computer Inc. (SMCI)는 서버 및 스토리지 솔루션 시장에서 Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell Technologies, Lenovo 등과 경쟁하고 있습니다. SMCI는 특히 AI 및 클라우드 컴퓨팅을 위한 고성능 서버 솔루션에 강점을 가지고 있으며, AI 인프라 시장의 성장에 힘입어 경쟁사들과 차별화된 성장세를 보여왔습니다. 최근 SMCI의 강력한 실적 발표는 AI 서버 시장에서의 독보적인 위치를 재확인시켜 주었으나, 전반적인 IT 하드웨어 시장의 투자 심리나 경쟁사들의 동향 또한 SMCI 주가에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. SMCI는 AI 서버 시장에서 선두적인 위치를 점하며, 전통적인 서버 기업들과는 다른 성장 궤적을 보이고 있습니다.
레버리지 ETF정보 기술
Graniteshares 2X Long SMCI Daily ETF (SMCL)는 GraniteShares Inc.에서 출시한 상장지수펀드(ETF)로, Super Micro Computer Inc. (SMCI) 주식의 일일 가격 변동을 수수료 및 비용 차감 전 2배(200%)로 추종하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 이 펀드는 2024년 12월 12일에 출시되었으며, 정보 기술, 컴퓨팅 플랫폼, 소프트웨어 및 서비스 부문의 기업 주식에 파생상품을 통해 투자합니다.
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