Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$10.60
저항선
$12.25
현재 주가는 5일 이동평균(11.52 USD)과 20일 이동평균(12.44 USD)을 모두 하회하고 있어 단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX)는 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 강력한 성장 잠재력과 AI 시장의 호황이라는 긍정적인 배경을 가지고 있습니다. SMCI는 최근 뛰어난 실적을 발표하며 성장성을 입증했습니다.
그러나 SMCX는 2배 레버리지 상품으로, 기초자산의 주가 변동을 증폭시키므로 매우 높은 위험을 수반합니다.
최근 SMCX의 주가는 단기 및 중기 이동평균선을 하회하며 하락 추세를 보이고 있으며, SMCI에 대한 마진 압박 우려와 같은 부정적인 뉴스도 존재합니다.
따라서 현재 시점에서는 신중한 접근이 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, SMCX는 전 거래일 대비 10.42% 하락한 11.21 USD로 마감했습니다. 이는 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 주가 움직임에 따른 것으로 보입니다. 최근 SMCI는 강력한 분기 실적 발표와 연간 가이던스 상향 조정에도 불구하고, 일부 분석가들의 목표가 하향 조정 및 마진 압박에 대한 우려로 인해 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2월 23일의 급락은 SMCI에 대한 부정적인 시장 심리가 반영되었을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 주가 변동성 확대 및 마진 압박 우려.
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
**부적합 (Not Suitable):** SMCX는 일일 레버리지 목표를 추구하는 상품으로, 장기 투자를 위한 설계가 아닙니다. 장기 보유 시 복리 효과와 변동성으로 인해 기초자산의 수익률을 따라가지 못하거나 큰 손실을 볼 수 있습니다.**SMCI 직접 투자 고려:** SMCI의 장기적인 성장 잠재력에 투자하고자 한다면, 레버리지 ETF보다는 SMCI 주식 자체에 직접 투자하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
**관망 (Hold/Wait):** 현재 하락 추세가 뚜렷하고 변동성이 높으므로, 추가적인 하락 가능성을 염두에 두고 관망하는 것이 좋습니다.**기술적 반등 확인:** 단기적인 기술적 반등 시 매수 기회를 모색할 수 있으나, 이는 매우 공격적인 전략이며 철저한 손절매 기준이 필요합니다.**손절매 라인 설정:** 보유 중인 투자자라면 주요 지지선 이탈 시 손절매를 고려하여 추가 손실을 방지해야 합니다.
기회 요인
1
AI 시장의 지속적인 성장: SMCI가 핵심적인 AI 서버 인프라를 제공하므로, AI 산업의 지속적인 성장은 SMCI 및 SMCX에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2
SMCI의 혁신 및 시장 지위: SMCI가 고성능 서버 및 스토리지 솔루션 분야에서 혁신을 지속하고 시장 지위를 강화한다면, 주가 상승의 기회가 될 수 있습니다.
3
단기적인 시장 반등: SMCI 주가에 대한 긍정적인 모멘텀이 발생할 경우, SMCX는 단기간에 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성 및 레버리지 위험: 기초자산의 작은 하락에도 2배의 손실을 볼 수 있으며, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
2
기초자산(SMCI)의 실적 및 시장 심리: SMCI의 실적 부진, 경쟁 심화, 마진 압박, AI 시장 성장 둔화 등은 SMCX에 직접적인 부정적 영향을 미칩니다.
3
유동성 위험: 극심한 시장 변동성 시 거래량이 급감하거나 매수/매도 스프레드가 확대될 수 있습니다.
4
운용 비용: 높은 운용보수(1.29%~1.43%)는 장기 수익률에 부정적인 영향을 미칩니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$10.60
저항선
$12.25
현재 주가는 5일 이동평균(11.52 USD)과 20일 이동평균(12.44 USD)을 모두 하회하고 있어 단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.
- SMCX는 최근 거래일인 2026년 2월 23일 11.21 USD로 마감하며 전 거래일 대비 10.42%의 큰 하락을 기록했습니다.
- 현재 주가는 5일 이동평균(11.52 USD)과 20일 이동평균(12.44 USD)을 모두 하회하고 있어 단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.
- 최근 거래량(1,669,655주)은 지난 20일 평균 거래량(약 332만 주)보다 현저히 낮아, 하락세가 강한 매도 압력보다는 매수세 부재에 기인했을 가능성도 있습니다.
- 주요 지지선은 10.60 USD와 10.36 USD 부근에 형성되어 있으며, 저항선은 12.25 USD와 12.515 USD 부근에 위치합니다.
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SMCX의 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)는 AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 시장에서 Dell (DELL), HPE, Lenovo 등과 경쟁하고 있습니다. 또한, Intel (INTC), AMD, Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT)와 같은 대형 기술 기업들과도 간접적인 경쟁 관계에 있습니다. 최근 AI 산업 전반의 성장 기대감으로 관련 기업들의 주가는 변동성이 크며, SMCI의 주가 흐름은 이러한 경쟁사들의 실적 발표나 산업 동향에 영향을 받을 수 있습니다. SMCX와 같은 레버리지 ETF 중에서는 Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX)나 GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) 등 다른 고성장 기술주를 추종하는 레버리지 ETF들이 유사한 시장 심리 및 변동성 특성을 공유할 수 있습니다. SMCI의 경쟁사들은 AI 인프라 투자 확대에 따라 수혜를 입을 것으로 기대되지만, 경쟁 심화 및 마진 압박은 공통적인 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
레버리지 주식 거래정보기술
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX)는 Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 주식의 일일 가격 변동에 대해 2배의 레버리지 노출을 제공하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 펀드는 스왑 계약과 같은 파생상품을 통해 목표를 달성하며, 단기적인 전술적 사용을 위해 설계된 고위험 투자 상품입니다.
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