스틸 다이내믹스
STLD-
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종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$190.00
저항선
$195.00
단기적으로는 5일 이동평균선(193.439 USD) 아래에서 거래되며 소폭 하락 또는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 205.91 USD(2월 11일)의 고점을 기록한 후 조정을 받고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(190.484 USD)과 60일 이동평균선(183.134 USD) 위에 주가가 위치하며, 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위에 있어 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.
스틸 다이내믹스(STLD)는 견고한 본업 경쟁력과 신사업(알루미늄) 성장에 대한 기대감으로 긍정적인 투자 매력을 보유하고 있습니다. 2025년 4분기 실적은 혼조세를 보였으나, 핵심 수익성 지표는 양호했으며, 2026년 이후의 성장 전망이 매우 밝습니다. 기술적으로는 단기 조정 국면에 있으나 중기 상승 추세는 유효하며, 낮은 거래량은 추가적인 방향성 탐색을 예고합니다. 적극적인 주주환원 정책과 산업 재편 움직임 또한 긍정적인 요소입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 스틸 다이내믹스(STLD)의 주가는 전일 대비 0.65% 하락한 191.545 USD로 마감했습니다. 이는 최근 며칠간의 소폭 등락을 이어가는 흐름이며, 특히 당일 거래량(375,533주)이 평소 대비 현저히 낮아 시장의 관망세가 짙었음을 시사합니다. 특정 악재나 호재성 뉴스는 확인되지 않았으며, 최근 단기 고점 형성 이후 숨 고르기 양상을 보이는 것으로 판단됩니다.
핵심 이슈
- 낮은 거래량 속 소폭 하락세
- 단기 고점 이후 가격 조정 및 관망세
더 좋은 투자를 위한
스틸 다이내믹스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
스틸 다이내믹스는 알루미늄 사업의 성장, CapEx 사이클 종료에 따른 현금 흐름 개선, 그리고 미국 내 철강 산업의 구조적 강세에 힘입어 장기적인 성장 잠재력이 높습니다. 현재의 조정 국면은 장기적인 관점에서 매수 기회가 될 수 있으며, 분할 매수를 통해 포트폴리오에 편입하는 전략이 유효합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근 고점 이후의 조정 국면에서 190.00 USD 부근의 지지 여부를 확인하며 접근하는 것이 유효합니다. 낮은 거래량은 변동성 확대를 제한할 수 있으므로, 주요 지지선에서의 반등 시 매수 기회를 모색하거나, 200.00 USD 돌파 시 추세 추종 매수를 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
미국 내 인프라 투자 확대 및 리쇼어링 정책에 따른 철강 수요 증가.
2
알루미늄 및 바이오카본 사업의 성공적인 안착 및 이익 기여 확대.
3
경쟁사 M&A를 통한 산업 재편 과정에서 시장 지위 강화.
4
대규모 CapEx 종료 후 잉여현금흐름(FCF) 증가 및 주주환원 확대.
위험 요인
1
글로벌 철강 가격 변동성 및 수요 둔화 가능성.
2
신규 알루미늄 사업의 예상보다 더딘 ramp-up 또는 경쟁 심화.
3
거시 경제 불확실성으로 인한 건설 및 제조업 투자 위축.
4
원자재(고철, 에너지) 가격 변동에 따른 원가 압박.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$190.00
저항선
$195.00
단기적으로는 5일 이동평균선(193.439 USD) 아래에서 거래되며 소폭 하락 또는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 205.91 USD(2월 11일)의 고점을 기록한 후 조정을 받고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(190.484 USD)과 60일 이동평균선(183.134 USD) 위에 주가가 위치하며, 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위에 있어 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 주가는 중기 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 최근 고점 이후 조정 및 횡보 국면에 진입했습니다.
- 최근 거래량이 현저히 감소하여 매수 또는 매도 세력의 강한 움직임이 부재한 상황입니다.
- 주요 이동평균선들이 정배열을 유지하고 있어 중기적인 상승 모멘텀은 살아있으나, 단기적인 방향성 탐색이 필요한 시점입니다.
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스틸 다이내믹스의 주요 경쟁사로는 미국 내 Nucor(NUE)와 United States Steel(X) 등이 있습니다. United States Steel(X)은 일본제철에 의한 인수 이슈가 지속되고 있으며, 이는 미국 철강 산업의 재편 가능성을 시사합니다. 이러한 산업 내 통합 움직임은 스틸 다이내믹스와 같은 주요 플레이어에게는 경쟁 환경 완화 및 시장 점유율 확대 기회로 작용할 수 있습니다. 한국 시장의 한국철강(104700)과 같은 기업들은 글로벌 철강 수요 증가와 구조조정 기대감으로 긍정적인 전망이 나오기도 하지만, 국내 건설 경기 침체와 같은 개별적인 리스크 요인도 존재합니다. 전반적으로 글로벌 철강 산업은 수요 회복과 공급망 재편 움직임 속에서 긍정적인 변화를 겪고 있으며, 이는 스틸 다이내믹스에 우호적인 환경을 조성할 수 있습니다.
철강금속 재활용알루미늄
스틸 다이내믹스(Steel Dynamics)는 미국을 대표하는 전기로(EAF) 제강사로, 고철 재활용을 통한 높은 운영 효율성과 수직 계열화를 강점으로 합니다. 철강 사업 외에 알루미늄 및 바이오카본 사업으로 포트폴리오를 확장하며 구조적 성장을 추구하고 있습니다.
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