TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY-
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중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$22.70
저항선
$23.40
단기적으로는 4거래일 연속 상승하며 소폭의 회복세를 보이고 있으나, 이는 중기 하락 추세 내에서의 기술적 반등으로 보입니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(23.127) 위에 있으나 20일 이동평균선(23.2789) 바로 아래에 위치하여 단기적인 방향성이 불분명합니다. 2026년 1월 고점(약 25.7 USD) 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 중기적으로는 하향 압력을 받고 있습니다. 60일 이동평균선은 현재 주가보다 훨씬 위에 위치하여 하락 추세가 견고함을 시사합니다.
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY)는 S&P 500 지수 노출과 0DTE 옵션 전략을 통해 높은 배당 수익률을 제공하는 혁신적인 ETF입니다.
빠른 AUM 성장과 경쟁력 있는 운용보수는 긍정적이나, 중기적인 주가 하락 추세와 0DTE 옵션 전략의 내재된 위험은 투자 시 고려해야 할 요소입니다.
현재 주가는 단기적인 반등을 시도하고 있으나, 추세 전환을 확신하기에는 이르며, 시장 변동성에 따라 수익률이 크게 좌우될 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 4월 6일, TSPY는 전 거래일 대비 0.129% 상승한 23.265 USD로 마감하며 4거래일 연속 상승세를 기록했습니다. 이는 최근의 하락 추세 속에서 소폭의 회복세를 보인 것으로 해석될 수 있습니다. 해당일의 주가 상승에 대한 구체적인 개별적인 원인은 확인되지 않았으나, S&P 500 지수 전반의 긍정적인 실적 전망과 매수 기회에 대한 인식이 시장에 영향을 미 미쳤을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- S&P 500 지수의 견조한 실적 전망과 기술적 지표의 긍정적인 신호가 전반적인 시장 심리에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
장기적으로는 높은 배당 수익률을 통한 꾸준한 현금 흐름 창출에 매력을 느끼는 소득 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 그러나 0DTE 옵션 전략의 특성상 S&P 500의 상승분을 완전히 따라가지 못할 수 있으며, 시장 하락 시 자본 손실 위험이 존재합니다. 포트폴리오의 분산 투자 관점에서 소득 창출 수단으로 일부 편입을 고려할 수 있으나, 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 신중하게 결정해야 합니다.
단기 전략
Short Term
단기적으로는 중기 하락 추세 내에서의 기술적 반등 가능성을 염두에 두되, 23.30-23.40 USD 저항선 돌파 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 저항선 돌파 실패 시 다시 하락할 가능성이 있으며, 22.70-22.80 USD 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다. 높은 변동성을 감안하여 보수적인 접근이 필요합니다.
기회 요인
1
높은 배당 수익률: 연간 13~15%에 달하는 높은 배당 수익률은 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다.
2
S&P 500 지수 노출: 미국 대형주 시장의 대표 지수인 S&P 500에 대한 노출을 통해 시장 성장에 참여할 수 있습니다.
3
혁신적인 소득 창출 전략: 0DTE 옵션을 활용한 일일 소득 창출 전략은 기존 커버드콜 ETF와 차별화된 접근 방식을 제공합니다.
4
빠른 AUM 성장: 출시 이후 빠른 자산운용규모 성장은 펀드에 대한 시장의 관심과 잠재력을 보여줍니다.
위험 요인
1
시장 변동성: S&P 500 지수 변동에 직접적인 영향을 받으며, 특히 0DTE 옵션은 시장의 급격한 움직임에 취약할 수 있습니다.
2
옵션 전략 위험: 0DTE 콜옵션 매도 전략은 시장이 급등할 경우 상승 참여가 제한되고, 시장이 급락할 경우 자본 손실을 방어하기 어려울 수 있습니다.
3
자본 환원 위험: 분배금 중 자본 환원 비중이 높을 경우, 투자 원금이 잠식될 수 있으며 이는 장기적인 순자산가치 하락으로 이어질 수 있습니다.
4
액티브 운용 위험: 펀드 매니저의 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있으며, 패시브 ETF 대비 높은 운용 위험이 존재합니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$22.70
저항선
$23.40
단기적으로는 4거래일 연속 상승하며 소폭의 회복세를 보이고 있으나, 이는 중기 하락 추세 내에서의 기술적 반등으로 보입니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(23.127) 위에 있으나 20일 이동평균선(23.2789) 바로 아래에 위치하여 단기적인 방향성이 불분명합니다. 2026년 1월 고점(약 25.7 USD) 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 중기적으로는 하향 압력을 받고 있습니다. 60일 이동평균선은 현재 주가보다 훨씬 위에 위치하여 하락 추세가 견고함을 시사합니다.
- TSPY는 2026년 1월 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 중기 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
- 최근 4거래일 연속 상승하며 단기적인 반등을 시도하고 있으나, 이는 중기 하락 추세를 뒤집을 만한 강한 모멘텀으로 보기는 어렵습니다.
- 거래량은 최근 특별한 변화 없이 평균 수준을 유지하고 있으며, 추세 전환을 시사하는 대량 거래는 관찰되지 않습니다.
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TSPY는 S&P 500 지수 직접 노출과 0DTE(만기일 0일) 옵션 매도 전략을 결합하여 일일 소득을 창출하는 독특한 포지션을 가지고 있습니다. 주요 경쟁사로는 유사한 커버드콜 전략을 사용하는 ETF들이 있으며, 이들은 S&P 500 기반의 소득 창출을 목표로 합니다. JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI): S&P 500 주식과 ELN(Equity-Linked Notes)을 통해 월별 소득과 자본 가치 상승을 추구합니다. TSPY와 달리 0DTE 옵션보다는 장기적인 옵션 전략을 활용하는 경향이 있습니다. NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI): 세금 효율적인 방식으로 높은 월별 소득과 상승장 참여를 목표로 합니다. TSPY와 유사하게 S&P 500 기반의 소득 전략을 사용하지만, 0DTE 옵션 활용 여부는 다를 수 있습니다. ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY): S&P 500 Daily Covered Call Index의 성과를 추종하며, 스왑 계약을 통해 일일 콜옵션 매도에 노출됩니다. TSPY와 같이 일일 옵션 전략을 사용하지만, 직접 옵션 거래 대신 스왑을 활용하는 차이가 있습니다. Roundhill S&P 500® 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE): S&P 500에 대한 야간 노출을 제공하고 매일 아침 외가격 0DTE 콜옵션을 매도하여 소득을 창출합니다. TSPY와 가장 유사한 0DTE 전략을 사용하는 경쟁사입니다. 이러한 경쟁사들은 모두 S&P 500 기반의 소득 창출을 목표로 하지만, 세부적인 옵션 전략, 운용 방식, 세금 효율성 등에서 차이를 보입니다. TSPY는 0DTE 옵션을 통한 일일 소득 창출이라는 점에서 차별점을 가지며, 이는 시장 변동성에 대한 민감도와 소득 발생 빈도에 영향을 미칠 수 있습니다.
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