Graniteshares Yieldboost TSLA ETF
TSYY-
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종합의견
매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.14
저항선
$4.35
단기적으로 TSYY는 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5거래일 동안 지속적으로 하락하며 저점을 갱신하고 있습니다. 중기적으로도 TSYY는 2025년 말 6달러대에서 2026년 2월 현재 4달러 초반까지 지속적인 하락세를 이어가고 있어 강한 하락 추세에 있습니다.
Graniteshares Yieldboost TSLA ETF (TSYY)는 테슬라 주가에 대한 레버리지 노출과 옵션 매도 전략을 통해 높은 소득을 추구하는 ETF입니다.
그러나 높은 배당 수익률에도 불구하고, 펀드 설정 이후 상당한 자본 손실을 기록하며 매우 저조한 성과를 보이고 있습니다.
현재 주가는 강한 하락 추세에 있으며, 기술적 지표 또한 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 복잡한 옵션 전략과 레버리지는 높은 변동성과 함께 상당한 위험을 내포하고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 마지막 거래일 기준, TSYY는 전 거래일 대비 3.39% 하락한 4.0477 USD로 마감했습니다. 이는 2026년 2월 20일 종가 4.19 USD 대비 하락한 수치입니다. 특정 일일 하락 원인에 대한 직접적인 정보는 검색되지 않았으나, TSYY는 전반적으로 하락 추세에 있으며 시장 심리가 약세인 것으로 분석됩니다.
핵심 이슈
- TSYY는 기술적으로 하락 추세에 있으며, 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에 진입했음에도 불구하고 주가 하락이 지속되고 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
Graniteshares Yieldboost TSLA ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서도 TSYY는 자본 보존 및 성장에 부적합합니다. 설정 이후 지속적인 자본 잠식을 겪었으며, 복잡한 구조와 높은 운용 비용은 장기적인 투자 매력을 떨어뜨립니다. 높은 배당 수익률은 매력적일 수 있으나, 원금 손실 위험이 커 장기 투자로는 권장하지 않습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로 TSYY는 강한 하락 추세에 있으며, 과매도 구간에 진입했음에도 불구하고 반등의 명확한 신호가 없습니다. 높은 변동성과 추가 하락 가능성을 고려할 때, 단기 투자는 매우 위험하며, 관망 또는 회피 전략이 바람직합니다.
기회 요인
1
높은 소득 창출 가능성: 테슬라 주가가 안정적이거나 완만하게 상승하는 환경에서는 주간 분배를 통해 높은 소득을 창출할 수 있습니다.
2
테슬라 상승 잠재력 노출: 테슬라 주가의 잠재적 상승에 대한 노출을 제공하지만, 옵션 전략으로 인해 상승 이익이 제한될 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성: 테슬라 주가에 대한 레버리지 노출로 인해 주가 변동성이 매우 높습니다.
2
옵션 전략 위험: 풋옵션 매도 전략은 테슬라 주가가 급락할 경우 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
3
복리 효과 및 추적 오차: 일일 재조정 및 복리 효과로 인해 장기적으로 기초자산 대비 상당한 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
4
집중 위험: 단일 기초자산(테슬라) 및 자동차 산업에 대한 집중 투자로 인해 특정 산업 또는 기업 위험에 크게 노출됩니다.
5
NAV 침식 위험: 펀드의 순자산가치(NAV)가 지속적으로 하락할 위험이 있습니다.
6
높은 운용보수: 1.15%의 높은 운용보수는 장기 수익률에 부정적인 영향을 미칩니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.14
저항선
$4.35
단기적으로 TSYY는 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5거래일 동안 지속적으로 하락하며 저점을 갱신하고 있습니다. 중기적으로도 TSYY는 2025년 말 6달러대에서 2026년 2월 현재 4달러 초반까지 지속적인 하락세를 이어가고 있어 강한 하락 추세에 있습니다.
- TSYY는 단기 및 중기적으로 강한 하락 추세에 있으며, 이동평균선 모두 매도 신호를 나타내고 있습니다.
- 상대강도지수(RSI)는 21~24.6 수준으로 과매도 영역에 진입했으나, 이는 즉각적인 반등을 보장하지 않으며 추가 하락 가능성도 있습니다.
- 현재 가격은 주요 지지선을 하회하고 있으며, 상방으로는 여러 저항선이 존재하여 상승 여력이 제한적일 수 있습니다.
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TSYY의 연관 기업들은 주로 테슬라(TSLA)에 대한 레버리지 노출을 제공하거나 테슬라 옵션을 통해 소득을 창출하는 다른 ETF들입니다. 이들 ETF의 주가 흐름은 테슬라의 주가 변동성과 방향성에 크게 영향을 받습니다. 예를 들어, YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY)는 TSYY와 유사하게 테슬라 옵션 전략을 통해 소득을 목표로 합니다. Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF (TSLL)나 T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT)와 같은 ETF들은 테슬라에 대한 직접적인 레버리지 노출을 제공합니다. 이러한 연관 ETF들 중 상당수는 TSYY와 마찬가지로 최근 저조한 성과를 보이고 있으며, 테슬라 주가의 변동성에 따라 동조화되는 경향이 강합니다.
파생상품 소득임의 소비재
Graniteshares Yieldboost TSLA ETF (TSYY)는 테슬라(TSLA) 주가 성과의 일일 2배 레버리지를 추구하며 현재 수입을 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 이 펀드는 레버리지 TSLA ETF에 대한 풋옵션을 매도하여 수입을 창출하고, 레버리지 노출을 추구하는 다른 ETF를 보유합니다.
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