울트라 클린 홀딩스
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종합의견
매수가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$59.20
저항선
$61.64
주가는 5일 이동평균선(57.73 USD) 위에 위치하며 단기적인 매수세가 강합니다. 주가는 20일 이동평균선(50.97 USD)과 60일 이동평균선(33.48 USD)을 크게 상회하며 중기적인 상승 모멘텀이 견고합니다.
울트라 클린 홀딩스(UCTT)는 반도체 산업의 AI 관련 성장이라는 강력한 테마와 함께 최근 긍정적인 뉴스 흐름(COO 선임, 실적 발표 시 AI 성장 언급)에 힘입어 매우 강한 주가 모멘텀을 보이고 있습니다. 기술적 분석상으로는 단기 및 중기 모두 강력한 상승 추세에 있으며, 주요 이동평균선 위에 주가가 위치하고 있습니다. 다만, 기본적 분석 측면에서는 2025년 연간 순손실 기록과 일부 애널리스트들의 낮은 목표주가로 인해 현재 밸류에이션에 대한 주의가 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 울트라 클린 홀딩스(UCTT)의 주가는 전 거래일 대비 3.80% 상승한 61.45 USD로 마감하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이는 최근 52주 신고가를 경신하는 움직임과 일치합니다. 이러한 상승세는 2월 23일 장 마감 후 발표된 2025년 4분기 및 연간 실적 발표와 관련이 있을 것으로 보입니다.
핵심 이슈
- 회사는 2025년 4분기 실적 발표에서 총 매출 5억 660만 달러, GAAP 기준 순손실 330만 달러(주당 0.07달러), 비GAAP 기준 순이익 1,000만 달러(주당 0.22달러)를 기록했다고 발표했습니다. 제임스 샤오 CEO는 AI 채택이 가속화됨에 따라 고객들이 예상하는 지속적인 다년간의 성장을 지원하기 위해 준비 태세를 강화하고 실행 속도를 높이고 있다고 언급했습니다.
더 좋은 투자를 위한
울트라 클린 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서는 AI 반도체 시장 성장의 수혜와 새로운 COO를 통한 운영 효율성 개선 가능성이 긍정적입니다. 하지만 현재의 높은 밸류에이션 수준을 고려할 때, 기업의 실질적인 수익성 개선과 AI 관련 매출 성과를 지속적으로 확인하며 접근하는 것이 바람직합니다. 조정 시 분할 매수 전략을 고려해 볼 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
강한 상승 모멘텀과 시장의 긍정적인 심리를 고려할 때, 단기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 그러나 최근 급등에 따른 과열 양상과 밸류에이션 부담을 인지하고, 변동성 확대에 대비한 손절매 라인을 설정하는 등 위험 관리가 중요합니다.
기회 요인
1
AI 기반 반도체 시장의 폭발적인 성장으로 인한 핵심 서브시스템 및 서비스 수요 증가.
2
신임 COO 선임을 통한 운영 효율성 개선 및 마진 확대 기대.
3
반도체 제조 공정의 복잡성 증가로 인한 초고순도 세척 및 분석 서비스의 중요성 증대.
위험 요인
1
현재 주가가 애널리스트들의 평균 목표주가를 크게 상회하고 있어 밸류에이션 부담이 높습니다.
2
최근 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성이 있습니다.
3
반도체 산업의 경기 변동 및 자본 지출 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다.
4
GAAP 기준 연간 순손실 지속은 장기적인 기업 가치 평가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$59.20
저항선
$61.64
주가는 5일 이동평균선(57.73 USD) 위에 위치하며 단기적인 매수세가 강합니다. 주가는 20일 이동평균선(50.97 USD)과 60일 이동평균선(33.48 USD)을 크게 상회하며 중기적인 상승 모멘텀이 견고합니다.
- UCTT 주가는 최근 52주 신고가를 경신하며 매우 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다.
- 단기 및 중기 이동평균선이 모두 정배열 상태를 유지하고 있으며, 주가가 모든 주요 이동평균선 위에 위치하여 기술적으로 매우 긍정적인 신호를 보냅니다.
- 최근 거래량은 주가 상승과 함께 증가하는 경향을 보여, 상승세에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다.
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울트라 클린 홀딩스는 반도체 장비 및 재료 산업에 속해 있으며, 주요 경쟁사로는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, AMAT), 엔테그리스(Entegris, ENTG), 아이코어(Ichor, ICHR) 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 반도체 산업의 성장, 특히 AI 관련 수요 증가의 영향을 받습니다. 최근 반도체 산업 전반에 걸쳐 AI 관련 투자 확대 기대감으로 긍정적인 주가 흐름을 보이는 경향이 있으며, UCTT 또한 이러한 산업 트렌드에 동조하는 모습을 보입니다. UCTT의 최근 주가 급등은 AI 관련 성장 기대감과 더불어 특정 기업 이슈(예: COO 선임)가 복합적으로 작용한 것으로 판단됩니다.
반도체 장비 및 재료
울트라 클린 홀딩스(Ultra Clean Holdings, Inc.)는 미국 및 전 세계 반도체 산업을 위한 핵심 서브시스템, 구성 요소 및 부품, 초고순도 세척 및 분석 서비스를 개발 및 공급하는 기업입니다.
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