울트라파르 팔티시파코에스 ADR
UGP-
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중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$5.15
저항선
$5.35
단기 이동평균선(5일)이 현재 주가 아래에 위치하며, 주가는 단기적으로 조정을 받고 있으나 여전히 상승 추세 내에 있습니다. 중기 이동평균선(20일)은 현재 주가보다 낮게 위치하며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있어 중기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
울트라파르 팔티시파코에스 ADR(UGP)은 견조한 기본 실적과 합리적인 밸류에이션을 바탕으로 중장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 최근 52주 최고가 경신 이후 단기적인 조정과 일부 애널리스트의 투자의견 하향 조정이 있었으나, 이는 과열된 투자 심리를 식히는 과정으로 해석될 수 있습니다. 기술적으로는 상승 추세가 유지되고 있으나, 과매수 신호와 차익 실현 매물 출회 가능성에 유의해야 합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 울트라파르 팔티시파코에스 ADR(UGP)의 주가는 전 거래일 대비 1.21% 하락한 5.285 USD로 마감했습니다. 이는 최근 52주 최고가를 기록한 이후 나타난 조정으로 보이며, 하락과 함께 거래량이 전일 대비 크게 증가한 점은 일부 투자자들의 차익 실현이 있었음을 시사합니다.
핵심 이슈
- 2월 20일 52주 최고가를 경신한 이후, 일부 애널리스트들의 투자의견 하향 조정(Weiss Ratings는 '매수'에서 '보유'로, Goldman Sachs는 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정)이 주가에 부담으로 작용했을 가능성이 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
울트라파르 팔티시파코에스 ADR 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
브라질의 에너지 인프라 핵심 기업으로서 안정적인 사업 기반과 성장 프로젝트를 고려할 때, 장기적인 관점에서는 긍정적인 투자 매력을 가집니다. 실적 발표와 같은 주요 이벤트 시 기업의 성장 전략과 재무 건전성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근 고점 돌파 여부와 주요 지지선(5.15 USD, 4.80 USD) 방어 여부를 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다. 추가적인 조정 시 분할 매수를 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
브라질 내 에너지 수요 증가 및 인프라 확장
2
LPG 터미널 프로젝트와 같은 신규 투자 및 사업 확장 성공
3
운영 효율성 개선을 통한 수익성 증대
4
친환경 에너지 전환 흐름 속에서의 사업 다각화 가능성
위험 요인
1
글로벌 원유 및 가스 가격 변동성
2
브라질의 정치적, 경제적 불확실성 및 규제 변화
3
환율 변동(브라질 헤알화 대비 미국 달러화)
4
경쟁 심화 및 시장 점유율 변화
5
글로벌 경기 둔화에 따른 에너지 수요 감소
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$5.15
저항선
$5.35
단기 이동평균선(5일)이 현재 주가 아래에 위치하며, 주가는 단기적으로 조정을 받고 있으나 여전히 상승 추세 내에 있습니다. 중기 이동평균선(20일)은 현재 주가보다 낮게 위치하며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있어 중기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- UGP 주가는 최근 52주 최고가를 경신한 후 단기적인 조정을 보이고 있습니다.
- 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 유지하며 중장기적으로는 여전히 상승 추세에 있습니다.
- RSI 지표는 주식이 과매수 영역에 있음을 시사하여 단기적인 추가 조정 가능성을 내포하고 있습니다.
- 최근 하락 시 거래량 증가는 차익 실현 매물이 출회되었을 가능성을 보여줍니다.
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울트라파르 팔티시파코에스 ADR은 브라질 기반의 에너지 및 정유/마케팅 기업으로, 미국 시장의 주요 정유 및 마케팅 기업들과 유사한 산업 동향의 영향을 받을 수 있습니다. 최근 미국 정유 산업은 에너지 수요 변화, 정제 마진 변동, 그리고 친환경 에너지 전환 압력 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 주요 경쟁사들의 주가는 글로벌 유가 변동 및 지역별 수요 공급 상황에 따라 등락을 보이며, 이는 UGP의 주가에도 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
에너지석유 및 가스 정제 및 마케팅
울트라파르 팔티시파코에스 S.A.는 브라질을 중심으로 에너지 및 인프라 사업을 운영하는 기업입니다. 주요 사업으로는 액화 석유 가스(LPG) 유통, 연료 유통(휘발유, 에탄올, 경유 등), 그리고 액체 벌크 저장 터미널 운영 등이 있습니다.
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