Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
YETH-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$10.10
저항선
$10.70
단기적으로 YETH는 하락 추세에 있습니다. 최근 5거래일 동안 주가는 지속적으로 하락하여 5일 이동평균선(약 10.72 USD) 아래에서 거래되고 있습니다. 중기적으로도 강한 하락 추세가 이어지고 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(약 12.99 USD)을 크게 하회하고 있으며, 1월 중순 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)는 이더리움 관련 수익을 추구하며 높은 분배금을 제공하는 매력적인 상품으로 보일 수 있습니다.
그러나 현재 주가는 강한 하락 추세에 있으며, 52주 최저가 수준에 근접해 있습니다.
최근 이더리움 수익형 상품에서의 자금 유출 소식은 투자 심리에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
높은 분배금은 자본 환급의 가능성을 내포하고 있어 장기적인 순자산 가치 보존에 대한 우려가 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, YETH는 시가 10.59 USD에서 종가 10.27 USD로 하락하며 전일 대비 약 3.02%의 하락률을 기록했습니다. 거래량은 170,299주로, 최근 급등했던 거래량에 비해서는 다소 낮은 수준입니다. 최근 이더리움 관련 수익형 상품에서 투자자들의 자금 유출이 발생하고 있다는 소식이 있었으며, 이는 YETH의 주가 하락에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 이더리움 수익형 상품에서의 투자자 자금 유출 우려
더 좋은 투자를 위한
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서는 이더리움 시장의 성장성과 YETH의 커버드콜 전략의 안정적인 수익 창출 능력을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 높은 분배금의 지속 가능성과 자본 환급 비중을 면밀히 분석하고, 이더리움 시장의 규제 환경 변화 및 경쟁 상품의 등장 여부도 고려해야 합니다. 현재와 같은 하락 추세에서는 장기적인 관점에서도 신중한 접근이 필요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 추가 하락 가능성이 높아 보이며, 52주 최저가인 10.10 USD 지지 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 현재로서는 신규 매수보다는 관망하거나, 보유 중이라면 리스크 관리를 고려하는 것이 prudent합니다. 반등 시에는 10.70 USD ~ 11.00 USD 구간이 저항으로 작용할 수 있습니다.
기회 요인
1
이더리움 시장 성장: 이더리움 생태계의 지속적인 성장과 제도권 편입 확대는 장기적인 상승 동력이 될 수 있습니다.
2
높은 인컴 수익: 시장이 안정화되고 전략이 효과적으로 작동할 경우, 높은 분배금은 매력적인 인컴 수익을 제공할 수 있습니다.
3
시장 변동성 활용: 커버드콜 전략은 일정 수준의 시장 변동성 속에서 프리미엄 수익을 창출할 기회를 제공합니다.
위험 요인
1
이더리움 가격 변동성: 기초자산인 이더리움 가격의 급격한 하락은 ETF의 순자산 가치에 직접적인 부정적 영향을 미칩니다.
2
커버드콜 전략의 한계: 상승 여력이 제한되고, 하락 위험은 그대로 노출되는 전략적 특성상 시장 하락 시 손실이 확대될 수 있습니다.
3
자본 환급 위험: 높은 분배금이 펀드의 이익이 아닌 자본 환급으로 지급될 경우, 장기적으로 순자산 가치가 침식될 수 있습니다.
4
유동성 위험: ETF의 규모가 비교적 작고, 특정 시장 상황에서 거래량이 급감할 경우 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.
5
투자자 자금 유출: 최근 보고된 자금 유출은 ETF의 운용 규모 축소 및 추가적인 주가 하락 압력으로 이어질 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$10.10
저항선
$10.70
단기적으로 YETH는 하락 추세에 있습니다. 최근 5거래일 동안 주가는 지속적으로 하락하여 5일 이동평균선(약 10.72 USD) 아래에서 거래되고 있습니다. 중기적으로도 강한 하락 추세가 이어지고 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(약 12.99 USD)을 크게 하회하고 있으며, 1월 중순 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.
- YETH는 단기 및 중기적으로 모두 강한 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 주가는 52주 최저가 수준에 근접하여 강력한 지지선 테스트를 앞두고 있습니다.
- 거래량은 최근 급락 시점 대비 감소했으나, 매수세 유입을 확인할 만한 유의미한 증가는 보이지 않고 있습니다.
- 상대강도지수(RSI)는 급격한 가격 하락으로 인해 과매도 영역에 진입했거나 근접했을 가능성이 높습니다.
이런 종목도 확인해 보세요
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF 연관 종목
💡
YETH는 이더리움 커버드콜 전략 ETF로서, 유사한 암호화폐 관련 커버드콜 ETF나 이더리움 관련 상품들과 연관성이 높습니다. Roundhill의 비트코인 커버드콜 전략 ETF(YBTC)는 동일 운용사의 비트코인 버전 상품으로, YETH와 유사한 전략을 공유하며 상호 보완적인 관계에 있습니다. 최근 암호화폐 시장 전반의 변동성이나 특정 자산(비트코인, 이더리움)의 가격 흐름은 YETH의 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, CEPI, REKT, LMBO, BTCZ, ETU와 같은 다른 암호화폐 관련 ETF들도 YETH의 경쟁 상품으로 볼 수 있습니다. 이들 상품의 성과는 YETH의 상대적인 매력도에 영향을 줄 수 있습니다.
디지털 자산
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)는 이더리움(Ether) 선물 ETF에 대한 노출을 제공하면서 합성 커버드콜 전략을 통해 현재 수입을 창출하는 것을 목표로 하는 적극적으로 운용되는 ETF입니다. 이 펀드는 이더리움에 직접 투자하지 않으며, 포트폴리오는 단기 미국 국채 및 머니마켓 상품으로 담보됩니다.
이 종목 공유하기
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF 분석 리포트를 공유해보세요